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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- 0.72% 0.42% 0.70% 1.19%
近1周 -- -0.17% 0.05% 0.10% -0.32%
近1月 -- 0.25% 0.15% 0.28% 0.21%
近3月 -- 0.93% 0.58% 0.85% 1.52%
近6月 -- 1.81% 0.70% 1.14% 1.28%
近1年 -- 5.04% 1.58% 1.87% 5.29%
近2年 -- 11.77% 6.15% 5.87% 12.55%
近3年 -- 12.13% 11.00% 11.76% 11.61%
2025年度 --5.89%2.48%0.68%5.18%
2024年度 -14.51%6.73%5.29%6.03%5.54%
2023年度 -7.97%-0.44%4.58%4.40%2.32%
2022年度 -28.20%-1.81%0.31%2.18%--
2021年度 ----2.08%4.75%--
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 股票型 混合型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.9724（08-15） 1.1435（03-05） 1.1601（03-05） 1.0657（03-05） 1.1602（03-05）
累计净值 1.2124 1.1435 1.5631 1.2336 1.1602
成立时间 2021-08-09 2021-04-22 2013-04-24 2019-01-24 2022-02-23
最新规模 0.02亿 7.33亿 0.4亿 63.39亿 10.57亿
手续费 -- 0.4% 免费 -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中低风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.04 2.95 0.11 0.35 1.53
最大回撤(近一年) -9.50% -0.48% -0.96% -1.01% -1.91%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 西部利得 大成基金 英大基金 上银基金 富国基金
成立时间 2010-07-20 1999-04-12 2012-08-17 2013-08-30 1999-04-13
公司规模 1156.48亿元 4646.62亿元 698.84亿元 2515.19亿元 13606.8亿元
旗下基金数 156只 432只 59只 121只 809只
旗下经理数 23人 51人 12人 21人 106人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：16.16%
  • 中小板：5.32%
  • 创业板：0%
  • 主板：1.98%
  • 中小板：0.65%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 贵州茅台：5.08%
  • 药明康德：2.26%
  • 南山铝业：1.95%
  • 国泰海通：1.86%
  • 瑞丰银行：1.84%
  • 张家港行：1.77%
  • 常熟银行：1.75%
  • 物产中大：1.75%
  • 中国移动：1.62%
  • 圣农发展：1.6%
  • 豪迈科技：0.4%
  • 美的集团：0.27%
  • 海尔智家：0.27%
  • 福耀玻璃：0.26%
  • 华域汽车：0.26%
  • 恩华药业：0.25%
  • 甘李药业：0.25%
  • 锡业股份：0.24%
  • 中国巨石：0.23%
  • 国泰海通：0.2%
  • --
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持股集中度 21.48% 2.63% -- -- 2.81%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债01：3.62%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 紫银转债：0.05%
  • 22建行二级资本债02A：3.52%
  • 23农发05：3.5%
  • 23工行二级资本债01A：2.43%
  • 24中电投MTN030：3.43%
  • 能化转债：0.1%
  • 韦尔转债：0.43%
  • 希望转2：0.2%
  • 国泰转债：0.16%
  • 国微转债：0.47%
  • 21徽商银行二级01：4.86%
  • 22上证03：2.93%
  • 22广发08：4.07%
  • 24浙商银行小微债01：5.51%
  • 25民生银行CD263：4.73%
  • 长海转债：0.01%
  • 宏川转债：0.01%
  • 旺能转债：0%
  • 能化转债：0.24%
  • 天能转债：0.01%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置