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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.18% 0.00% -3.01% 6.33% 7.60%
近1周 -3.74% 0.00% -5.92% -2.15% -2.15%
近1月 -1.36% 0.00% -8.04% -0.26% 3.36%
近3月 2.97% 0.00% -4.69% 5.71% 7.00%
近6月 8.06% 0.00% -17.49% 11.66% 3.11%
近1年 45.14% 62.40% 6.73% 28.17% 11.51%
近2年 72.64% 71.49% 16.01% 40.13% 24.14%
近3年 33.06% 60.53% -15.70% 14.79% -4.07%
2025年度 47.98%65.19%27.44%19.23%13.25%
2024年度 12.93%9.16%-17.00%14.68%-6.11%
2023年度 -18.19%-8.86%-14.81%-16.69%-11.48%
2022年度 -28.17%-20.87%-28.51%-8.24%-23.35%
2021年度 -----16.22%-4.23%7.56%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 指数型 债券型 指数型 混合型 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1501（03-05） 10.0000（03-04） 0.8978（03-05） 1.0766（03-05） 1.6500（03-05）
累计净值 1.2671 10.0000 0.8978 1.0766 1.6500
成立时间 2021-08-17 2021-06-02 2016-01-21 2020-12-24 2019-06-27
最新规模 3.96亿 6.15亿 3.3亿 28.43亿 4.69亿
手续费 免费 -- 免费 0.6% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 中高风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.93 0.98 0.21 1.88 0.58
最大回撤(近一年) -18.01% -2.88% -19.15% -8.71% -13.88%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 富国基金 海通国际资产(香港) 汇添富 嘉实基金 朱雀基金
成立时间 1999-04-13 2007-07-24 2005-02-03 1999-03-25 2018-10-25
公司规模 13606.8亿元 18.46亿元 11247.26亿元 12291.47亿元 89.61亿元
旗下基金数 809只 3只 773只 634只 15只
旗下经理数 106人 1人 96人 96人 6人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：23.23%
  • 中小板：8.75%
  • 创业板：14.74%
  • 主板：47.13%
  • 中小板：6.14%
  • 创业板：6.34%
  • 主板：44.12%
  • 中小板：13.25%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 泰格医药：5.51%
  • 艾力斯：5.12%
  • 药明康德：4.74%
  • 康龙化成：4.67%
  • 复星医药：4.64%
  • 百济神州：4.6%
  • 恒瑞医药：4.57%
  • 迈瑞医疗：4.56%
  • 凯莱英：4.18%
  • 君实生物：4.13%
  • 紫金矿业：8.8%
  • 纽威股份：7.23%
  • 海丰国际：6.45%
  • 亿联网络：6.34%
  • 南钢股份：6.14%
  • 常熟银行：5.39%
  • 九号公司：5.23%
  • 海信视像：5.02%
  • 柳工：4.9%
  • 龙湖集团：4.11%
  • 中芯国际：9.8%
  • 四方股份：7.75%
  • 百济神州：6.27%
  • 生益科技：5.63%
  • 迪哲医药：5.45%
  • 思源电气：5.18%
  • 腾讯控股：4.96%
  • 东方电缆：4.26%
  • 新和成：4.06%
  • 鹏鼎控股：4.01%
持股集中度 -- -- 46.72% 59.61% 57.37%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债01：5.77%
  • 25国债13：0.07%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24国债21：0.12%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 成银转债：1.3%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23国债24：3.28%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置