- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -13.36% 12.66% 0.32% -- 0.49% 近1周 -8.00% -1.31% 0.06% -- -0.96% 近1月 -9.98% 1.17% 0.17% -- -0.10% 近3月 -15.45% 16.86% 0.50% -- 0.37% 近6月 -15.56% 22.02% 0.85% -- 5.41% 近1年 -16.37% 35.15% 1.59% -- 17.91% 近2年 30.99% 37.33% 4.02% -- 30.20% 近3年 11.47% 21.19% 7.90% -- 63.06% 2025年度 17.85% 25.98% 1.25% -- 15.22% 2024年度 18.89% -13.78% 3.28% -- 20.43% 2023年度 -7.98% 5.91% 3.44% -- 22.84% 2022年度 -- -6.81% 2.59% -- -18.84% 2021年度 -- 10.19% -- -- --
- 基金概况收起
-
基金类型 QDII 股票型 债券型 混合型 QDII 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1522（03-04） 1.3362（03-04） 1.1147（03-04） 1.0271（05-07） 0.4109（03-04） 累计净值 1.1522 1.3362 1.1147 1.0271 0.4109 成立时间 2022-04-29 2020-12-30 2021-11-24 2017-04-26 2021-07-19 最新规模 100.97亿 0.11亿 0.32亿 0.22亿 16.32亿 手续费 -- 免费 -- -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中高风险 中风险 中低风险 中风险 中风险 夏普比率(近一年) -0.79 2.1 0.25 0.18 1.38 最大回撤(近一年) -26.63% -20.74% -0.16% -5.99% -13.97%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- 个股精选风格
-- 个股交易风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：27.47%
- 中小板：8.2%
- 创业板：3.82%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：33.15%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 西部矿业：4.72%
- 中煤能源：4.69%
- 洛阳钼业：4.69%
- 久立特材：4.57%
- 新华保险：4.35%
- 中际旭创：3.82%
- 中材科技：3.63%
- 中国人寿：3.39%
- 中国神华：3.3%
- 中国太保：2.33%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 英伟达公司：6.55%
- 苹果公司：5.81%
- 微软公司：5.2%
- 亚马逊公司：3.25%
- 谷歌公司：2.63%
- 博通股份有限公司：2.36%
- 谷歌公司：2.11%
- Meta Platforms Inc：2.08%
- 特斯拉公司：1.83%
- 伯克希尔哈撒韦公司：1.33%
-
持股集中度 -- 39.49% -- -- 33.15% -
五大重仓债券
(占比%)- 25农发31：0.66%
- --
- --
- --
- --
- 晶澳转债：1.37%
- --
- --
- --
- --
- 21沪国际集MTN001：8.7%
- 21北控水集MTN001：8.76%
- 21农发03：8.72%
- 23中信银行01：8.66%
- 23浙江机场MTN002：8.69%
- 15时代债：7.03%
- 光大转债：1.27%
- 17广州农村商业银行CD137：15.7%
- 18杭州银行CD010：11.59%
- 18上海银行CD071：11.59%
- --
- --
- --
- --
- --
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置