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易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.53% 21.69% 7.76% 7.03% 20.86%
近1周 0.03% -0.01% 0.51% -0.19% -2.01%
近1月 0.07% -1.05% -0.28% -0.06% -2.72%
近3月 0.18% 1.62% 3.49% 1.14% -6.36%
近6月 0.43% 20.29% 6.48% 6.18% 5.40%
近1年 11.76% 23.63% 7.85% 7.32% 23.13%
近2年 14.43% 51.71% 12.99% 13.74% 60.26%
近3年 15.72% 31.70% 16.55% 14.47% 40.79%
2024年度 13.41%20.07%4.20%5.14%29.26%
2023年度 1.30%-9.65%3.06%1.21%-10.66%
2022年度 ---16.86%-12.93%-5.52%-9.17%
2021年度 ---7.11%9.49%6.83%-22.94%
2020年度 --21.04%16.21%15.35%-7.99%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 指数型 混合型 混合型 QDII
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0129（12-19） 1.3660（12-19） 1.1310（12-19） 1.5980（12-19） 1.1356（12-19）
累计净值 1.1629 1.3660 1.4690 1.6280 1.1356
成立时间 2022-04-25 2009-12-29 2016-07-13 2016-04-25 2012-08-21
最新规模 0.01亿 1.23亿 0.16亿 0.57亿 14.03亿
手续费 -- 0.3% 0.6%0.8% 0.6% 0.5%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.91 1.79 1.73 1.61 1.1
最大回撤(近一年) -0.41% -7.38% -2.63% -3.09% -19.67%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 宝盈基金 博时基金 泰康基金管理 兴业基金 易方达基金
成立时间 2001-05-18 1998-07-13 2021-10-12 2013-04-17 2001-04-17
公司规模 749.24亿元 12295.86亿元 1427.21亿元 4114.5亿元 25871.51亿元
旗下基金数 122只 741只 167只 206只 826只
旗下经理数 20人 105人 24人 28人 112人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：0.13%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：22.71%
  • 中小板：3.18%
  • 创业板：0%
  • 主板：10.16%
  • 中小板：3.69%
  • 创业板：3.13%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中芯国际：0.13%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 长江电力：3.86%
  • 中国石化：3.18%
  • 中国移动：3.17%
  • 紫金矿业：3.13%
  • 中国神华：2.56%
  • 中国建筑：2.19%
  • 宝钢股份：1.98%
  • 中国核电：1.98%
  • 海螺水泥：1.95%
  • 国电电力：1.89%
  • 美的集团：2.74%
  • 中国移动：2.25%
  • 迈瑞医疗：2.24%
  • 立讯精密：2.08%
  • 长江电力：1.96%
  • 通富微电：1.61%
  • 浪潮信息：1.44%
  • 中微公司：0.91%
  • 汇川技术：0.89%
  • 晶晨股份：0.86%
  • --
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- 0.13% 25.89% 16.98% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23国债17：23.57%
  • 24国债05：32.22%
  • 25国债01：42.49%
  • --
  • --
  • 24国债09：0.64%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 特纸转债：0.07%
  • 福22转债：0.07%
  • 禾丰转债：0.07%
  • 韵达转债：0.08%
  • 东亚转债：0.07%
  • 上银转债：2.61%
  • 长汽转债：0.35%
  • 重银转债：2.78%
  • 23兴业05：7.7%
  • 23中金G5：7.7%
  • 21国开08：2.25%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置