- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 -- -18.42% -- 近1周 -- 6.97% -- 近1月 -- 17.09% -- 近3月 -- 0.67% -- 近6月 -- -15.65% -- 近1年 -- -15.79% -- 近2年 -- 21.72% -- 近3年 -- 9.01% -- 2025年度 -- 25.87% -- 2024年度 -- 23.22% -- 2023年度 -0.42% -9.50% -- 2022年度 -26.77% -15.95% -- 2021年度 -- -39.80% 62.29%
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 QDII 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.8863（10-21） 0.9050（08-04） 1.8108（12-31） 累计净值 0.8863 0.9050 1.8588 成立时间 2021-10-21 2019-01-18 2016-11-11 最新规模 0.16亿 18.54亿 0亿 手续费 -- 免费 -- 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.42 -0.64 85.82 最大回撤(近一年) -24.54% -43.87% -0.29%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 21国开08：3.97%
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- G18龙源2：5%
- 19王府井集MTN001：5.03%
- 21上海银行：4.99%
- 21电网MTN005(可持续挂钩)：5%
- 国电投10：4.98%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置