- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.34% 1.68% 近1周 0.22% 0.06% 近1月 -0.08% 0.03% 近3月 0.27% 0.41% 近6月 -0.57% 0.51% 近1年 0.59% 1.81% 近2年 6.54% 6.03% 近3年 9.84% 9.10% 2024年度 5.71% 3.88% 2023年度 3.06% 3.00% 2022年度 2.66% -- 2021年度 -- -- 2020年度 -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.9996（12-19） 1.0622（12-19） 累计净值 1.1198 1.0901 成立时间 2021-11-26 2022-11-24 最新规模 19.83亿 5.3亿 手续费 -- 0.3% 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) -0.76 0.38 最大回撤(近一年) -1.03% -0.73%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 22国开03：12.98%
- 22农发07：7.7%
- 24国开02：19.66%
- 24国开08：12.17%
- 25国开清发02：10.12%
- 23华夏银行债03：9.54%
- 23粤海资本01：7.68%
- 24附息国债08：19.37%
- 25越秀集团SCP005：9.44%
- 25南海产业MTN001：9.27%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置