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易方达裕华利率债3个月定开债券

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大成标普500等权重指数(QDII)A美元

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民生加银新能源智选混合发起C

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东方红锦丰优选两年定开混合

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恒生前海恒祥纯债A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.50% 5.67% -- 0.82% 0.70%
近1周 0.25% 0.05% -- -0.12% 0.11%
近1月 0.29% 1.38% -- -0.67% 0.42%
近3月 0.64% 5.84% -- 0.61% 0.70%
近6月 0.41% 7.71% -- 2.26% 0.78%
近1年 1.00% 15.83% -- 4.98% 1.82%
近2年 5.38% 22.56% -- 14.22% 4.73%
近3年 9.76% 33.85% -- 7.45% 9.50%
2025年度 0.17%8.90%--5.41%1.07%
2024年度 5.71%10.10%--5.96%3.52%
2023年度 3.06%7.67%-26.70%-3.41%4.99%
2022年度 2.66%-14.48%-19.27%-4.61%2.16%
2021年度 ----------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 QDII 混合型 混合型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0029（03-05） 0.3892（03-04） 0.5067（10-10） 1.0718（02-27） 1.0809（03-04）
累计净值 1.1231 0.4226 0.5067 1.0718 1.1379
成立时间 2021-11-26 2021-09-07 2021-09-28 2021-01-22 2021-08-11
最新规模 16.61亿 7.42亿 0.03亿 3.24亿 10.11亿
手续费 -- -- -- 0.5% 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中高风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.45 1.07 -0.92 0.91 0.35
最大回撤(近一年) -1.05% -12.40% -24.60% -3.21% -0.59%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 易方达基金 大成基金 民生加银 东证资管 恒生前海基金
成立时间 2001-04-17 1999-04-12 2008-11-03 2010-06-08 2016-07-01
公司规模 26198.38亿元 4646.62亿元 1821.1亿元 2135.68亿元 222.88亿元
旗下基金数 859只 432只 178只 241只 67只
旗下经理数 116人 51人 28人 34人 8人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：2.12%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：10.03%
  • 中小板：3.8%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 嘉年华公司：0.22%
  • 挪威邮轮控股有限公司：0.22%
  • 波音：0.21%
  • Camden 房地产信托公司：0.21%
  • 自由港迈克墨伦股份有限公司：0.21%
  • 露露乐蒙：0.21%
  • 穆迪：0.21%
  • 默克：0.21%
  • 纳斯达克股份有限公司：0.21%
  • 太平洋煤气电力：0.21%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 腾讯控股：2.53%
  • 阿里巴巴-W：1.98%
  • 立讯精密：1.63%
  • 协鑫科技：1.42%
  • 思源电气：1.19%
  • 中国平安：1.19%
  • 中信证券：1.02%
  • 东方电缆：1%
  • 恒瑞医药：0.98%
  • 伊利股份：0.89%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- 2.12% -- 13.83% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24国开08：14.63%
  • 25国开02：18.21%
  • 25国开03：9.58%
  • 25国开08：9.63%
  • 25国开20：17.96%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 大秦转债：0.5%
  • 22国债23：9.36%
  • --
  • --
  • --
  • 21国信04：6.33%
  • 23兴业05：6.28%
  • 晶澳转债：2.08%
  • 25厦门银行永续债01：9.22%
  • 25长沙农商行小微债01：6.18%
  • 24农发13：9.99%
  • 25农发31：9.93%
  • 25进出03：10.03%
  • 25农发03：9.95%
  • 25国开15：10.69%
持债集中度 -- -- -- 0.92% --
资产配置