- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 1.99% 9.12% 近1周 0.05% 0.02% 近1月 0.03% -0.18% 近3月 0.60% 1.07% 近6月 0.91% 7.01% 近1年 2.15% 8.43% 近2年 5.47% 13.58% 近3年 9.88% 8.50% 2024年度 3.18% 3.75% 2023年度 4.23% -4.76% 2022年度 4.24% -3.47% 2021年度 -- -- 2020年度 -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 混合型 申购状态 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1519（12-19） 1.0239（12-19） 累计净值 1.1519 1.0239 成立时间 2021-11-08 2021-10-27 最新规模 29.43亿 2.36亿 手续费 -- -- 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) 1.15 1.59 最大回撤(近一年) -0.27% -3.14%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：7.34%
- 中小板：0%
- 创业板：0.68%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 阿里巴巴-W：1.26%
- 建设银行：1.11%
- 腾讯控股：0.81%
- 雅戈尔：0.72%
- 平煤股份：0.72%
- 安徽皖通高速公路：0.7%
- 中谷物流：0.7%
- 香港交易所：0.69%
- 宁德时代：0.68%
- 中国神华：0.63%
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持股集中度 -- 8.02% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 22中行二级资本债02A：2.28%
- 22首创城发MTN003：2.27%
- 25国开06：2.82%
- 25华福G3：2.51%
- 25农发21：2.8%
- 24水发集团MTN013：4.04%
- 25国债08：6.93%
- 25粤珠江MTN002：4.06%
- 25中化股MTN001：7.65%
- 25交通银行CD180：11.57%
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持债集中度 1.19% -- -- -- -- -
资产配置