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富国安福30天滚动持有短债债券发起式A

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大摩健康产业混合C

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汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A

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东吴瑞盈63个月定开债券

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安信医药健康股票C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.28% -6.85% 0.41% 0.59% -2.77%
近1周 0.04% -6.34% 0.05% 0.14% -8.71%
近1月 0.14% -6.90% 0.21% 0.35% -8.12%
近3月 0.37% -10.67% 0.65% 2.91% -8.66%
近6月 0.77% -21.12% 1.03% 3.95% -19.31%
近1年 1.99% -6.29% 2.25% 5.91% 40.86%
近2年 4.37% -17.93% 5.04% 9.85% 18.48%
近3年 8.24% -35.30% 9.39% 13.91% -3.32%
2025年度 1.73%-0.47%1.58%5.83%48.56%
2024年度 3.27%-15.18%4.06%3.74%-25.48%
2023年度 3.35%-17.46%3.57%3.70%-4.51%
2022年度 2.59%-26.52%2.21%3.75%-7.53%
2021年度 ----------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 债券型 股票型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1260（03-04） 1.5650（03-04） 1.0994（03-04） 1.0266（02-27） 1.2910（03-04）
累计净值 1.1260 1.5650 1.1234 1.1866 1.3480
成立时间 2021-11-22 2021-10-28 2021-12-24 2021-02-08 2021-01-12
最新规模 0.5亿 0.87亿 106.84亿 48.18亿 13.29亿
手续费 0.2% -- 0.2% -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中低风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 2.36 -0.36 1.52 2.15 1.17
最大回撤(近一年) -0.05% -24.69% -0.18% 0.00% -22.16%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 富国基金 大摩华鑫 汇添富 东吴基金 安信基金
成立时间 1999-04-13 2003-03-14 2005-02-03 2004-09-02 2011-12-06
公司规模 13606.8亿元 254.31亿元 11247.26亿元 456.21亿元 1050.68亿元
旗下基金数 809只 70只 773只 80只 217只
旗下经理数 105人 13人 96人 17人 40人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
-- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- 医药生物：0.89%
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：29.35%
  • 中小板：13.76%
  • 创业板：12.35%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：44.78%
  • 中小板：0%
  • 创业板：2.88%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 恒瑞医药：9.78%
  • 药明康德：9.35%
  • 益方生物：7.24%
  • 康龙化成：4.83%
  • 汇宇制药：4.36%
  • 迪哲医药：4.28%
  • 百济神州：4.12%
  • 凯莱英：3.98%
  • 福瑞医科：3.78%
  • 泰格医药：3.74%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 三生制药：7.47%
  • 石药集团：5.89%
  • 信达生物：5.56%
  • 益方生物：5.11%
  • 阳光诺和：5.07%
  • 华海药业：4.54%
  • 大参林：4.27%
  • 华纳药厂：3.47%
  • 先声药业：3.4%
  • 楚天科技：2.88%
持股集中度 -- 55.46% -- -- 47.66%
五大重仓债券
(占比%)
  • 23国金01：3.4%
  • 23招商蛇口MTN003：3.4%
  • 25华数SCP006：5.04%
  • 25华数传媒SCP003：5.04%
  • 25进出61：8.36%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24交行债02BC：2.02%
  • 24中信银行债01：3.42%
  • 24浦发银行债02：4.21%
  • 25国航MTN003：1.84%
  • 25汇金MTN004：2.94%
  • 16国开10：49.26%
  • 16农发18：67.47%
  • 进出2101：1.7%
  • 21农发03：1.28%
  • 21国开03：9.6%
  • 24国债09：3.95%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置