- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 1.79% 18.72% 1.72% 近1周 0.04% -1.38% 0.37% 近1月 0.04% 0.41% 0.51% 近3月 0.42% -1.98% 0.97% 近6月 0.73% 12.05% 0.75% 近1年 1.92% 18.85% 1.86% 近2年 5.06% 37.63% 4.45% 近3年 8.16% 45.51% 7.45% 2024年度 2.98% 14.46% 2.76% 2023年度 2.97% 6.84% 2.59% 2022年度 3.42% -10.42% -6.08% 2021年度 -- 2.71% -0.54% 2020年度 -- 23.71% 8.58%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 QDII -- 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1157（12-19） 2.9200（12-18） 1.1778（12-19） 累计净值 1.1157 3.8600 1.4078 成立时间 2021-12-30 2008-08-22 2014-09-17 最新规模 0.79亿 1.94亿 2.28亿 手续费 -- 0.5% 0.4% 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中高风险 中风险 夏普比率(近一年) 1.12 1.33 0.26 最大回撤(近一年) -0.14% -15.98% -2.06%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：31.12%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：13.6%
- 中小板：1.08%
- 创业板：2.58%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- --
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- 腾讯控股：5.31%
- 中芯国际：3.94%
- 中国宏桥：3.69%
- 香港交易所：2.69%
- 中国黄金国际资源有限公司：2.68%
- 四川科伦博泰生物医药股份有限公司：2.64%
- 华润万象生活：2.61%
- 药明生物：2.6%
- Alphabet公司：2.49%
- 微软：2.47%
- 贵州茅台：3.11%
- 宁德时代：2.58%
- 中国平安：2.35%
- 紫金矿业：1.87%
- 招商银行：1.73%
- 兴业银行：1.26%
- 药明康德：1.16%
- 长江电力：1.09%
- 恒瑞医药：1.08%
- 工商银行：1.03%
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持股集中度 -- 31.12% 17.26% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25国债08：4.9%
- 25附息国债08：7.84%
- 25福建港口SCP002：4.89%
- 25鄂交通SCP002：3.91%
- 25苏国信CP001：3.93%
- 99国债（8）：39.98%
- 02国债（10）：14.53%
- 04国债（3）：15.86%
- 04国债（8）：1.32%
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- 24国债21：1.44%
- 24国债05：0.65%
- 25国债01：2.37%
- 国债2501：0.5%
- 25国债08：0.59%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置