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嘉实中证科创创业50ETF发起联接C

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国寿安保鑫钱包货币B

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创金合信竞争优势混合A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.34% 1.77% -2.11% 0.23% 1.04%
近1周 0.04% -0.91% -5.03% 0.02% -3.46%
近1月 0.17% -0.11% -3.58% 0.10% -3.02%
近3月 0.49% 2.71% 1.17% 0.33% 1.39%
近6月 0.68% 4.08% 15.36% 0.66% 4.17%
近1年 1.47% 7.16% 49.48% 1.42% 15.65%
近2年 4.24% 6.97% 76.52% 3.31% 20.30%
近3年 7.53% 1.58% 41.18% 5.65% -8.83%
2025年度 1.17%4.33%57.53%1.49%19.14%
2024年度 3.80%-2.57%12.55%1.98%-3.74%
2023年度 2.40%0.88%-17.37%2.22%-18.04%
2022年度 2.65%1.51%-26.94%2.18%-30.88%
2021年度 ----------
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 指数型 货币型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1130（03-04） 1.1312（03-04） 0.9818（03-04） 1.0000（03-04） 0.7063（03-04）
累计净值 1.1130 1.1312 0.9818 -- 0.7063
成立时间 2021-10-26 2021-01-08 2021-08-24 2021-01-08 2021-01-25
最新规模 29.73亿 1.05亿 3.19亿 58.27亿 5.54亿
手续费 -- 0.3% -- -- 0.4%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 低风险 中高风险
夏普比率(近一年) -0.11 1.77 1.78 -1.71 1.03
最大回撤(近一年) -0.12% -2.45% -18.67% 0.00% -11.91%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 浦银安盛 易方达基金 嘉实基金 国寿安保 创金合信
成立时间 2007-08-05 2001-04-17 1999-03-25 2013-10-29 2014-07-09
公司规模 3545.72亿元 26198.38亿元 12291.47亿元 3457.02亿元 1675.35亿元
旗下基金数 218只 859只 634只 187只 209只
旗下经理数 38人 116人 96人 37人 47人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：4.99%
  • 中小板：1.19%
  • 创业板：0%
  • 主板：0%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：25.28%
  • 中小板：4.78%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 紫金矿业：0.94%
  • 中国平安：0.73%
  • 巨化股份：0.65%
  • 立讯精密：0.62%
  • 华峰化学：0.57%
  • 阿里巴巴-W：0.57%
  • 中国太保：0.56%
  • 国泰海通：0.53%
  • 安井食品：0.52%
  • 西部矿业：0.49%
  • 中微公司：0%
  • 华润微：0%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 合盛硅业：3.98%
  • TCL科技：3.74%
  • 万华化学：3.26%
  • 安井食品：3.06%
  • 玲珑轮胎：3.02%
  • 石头科技：2.88%
  • 锦江酒店：2.83%
  • 海澜之家：2.51%
  • TCL中环：2.39%
  • 甘源食品：2.39%
持股集中度 -- 6.18% 0.00% -- 30.06%
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国开03：8.26%
  • 23上证02：3.12%
  • 23国开02：3.16%
  • 24国开14：3.11%
  • 25国开14：15.38%
  • 三角转债：0.02%
  • 芳源转债：0.2%
  • 双良转债：0.06%
  • 24建行二级资本债03BC：6.43%
  • 24中化股MTN006：9.31%
  • 25国债01：0.15%
  • 25国债19：0.09%
  • --
  • --
  • --
  • 24进出02：3.85%
  • 24国开14：1.7%
  • 25农发21：1.65%
  • 25兴业银行CD278：2.1%
  • 25农业银行CD425：2.1%
  • 25国债08：0.75%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- 0.92% --
资产配置