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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 10.86% 1.60% 34.18% 1.05% 32.21%
近1周 -0.84% 0.25% -0.35% 0.03% -3.16%
近1月 0.62% 0.34% -2.23% 0.04% -1.89%
近3月 1.52% 0.60% -10.19% 0.29% -6.38%
近6月 6.04% 0.71% 13.60% 0.48% 40.38%
近1年 13.32% 1.74% 25.35% 1.16% 30.80%
近2年 41.27% 6.30% 3.21% 3.77% 63.13%
近3年 45.18% 10.62% -9.29% 7.28% 57.06%
2024年度 23.86%4.17%-22.48%2.49%21.18%
2023年度 5.68%4.05%-15.42%3.35%-0.05%
2022年度 --0.89%-22.13%2.13%--
2021年度 --3.15%--4.40%--
2020年度 --3.64%--2.96%--
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 股票型 债券型 指数型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.4660（12-19） 1.0155（12-19） 0.5924（12-19） 1.2261（12-19） 1.4091（12-19）
累计净值 1.4660 1.2813 0.5924 1.2261 1.4091
成立时间 2022-06-07 2018-06-26 2021-06-22 2019-01-17 2022-07-19
最新规模 19.6亿 0亿 0.77亿 1.77亿 1.08亿
手续费 0.8% 免费 免费 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中高风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.45 0.29 0.96 -1.2 1.03
最大回撤(近一年) -7.33% -0.52% -16.58% -0.11% -23.25%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 大成基金 创金合信 招商基金 创金合信 平安基金
成立时间 1999-04-12 2014-07-09 2002-12-27 2014-07-09 2011-01-07
公司规模 4648.45亿元 1724.59亿元 9375.67亿元 1724.59亿元 6596.22亿元
旗下基金数 426只 209只 627只 209只 489只
旗下经理数 50人 50人 96人 50人 66人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
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重仓行业（占比%） -- -- 医药生物：0.93% -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：36.66%
  • 中小板：5.12%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：59.58%
  • 中小板：4.78%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 中国移动：8.55%
  • 美的集团：8.14%
  • 豪迈科技：5.12%
  • 中兴通讯：3.81%
  • 腾讯控股：3.74%
  • 海尔智家：3.24%
  • 福耀玻璃：2.91%
  • 长和：2.47%
  • 华域汽车：2.08%
  • 中国海洋石油：1.72%
  • --
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  • 药明合联：10.03%
  • 信达生物：9.28%
  • 药明康德：8.5%
  • 药明生物：6.73%
  • 奥浦迈：5.88%
  • 华大智造：5.75%
  • 凯莱英：4.78%
  • 科伦博泰生物-B：4.52%
  • 华海药业：4.48%
  • 悦康药业：4.41%
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持股集中度 41.78% -- 64.36% -- --
五大重仓债券
(占比%)
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  • 24南京银行01：7.79%
  • 24北京银行03：7.79%
  • 24崇川国资MTN001：7.91%
  • 24宜兴城投MTN002：7.93%
  • 24镇海投资MTN002：7.84%
  • 24国债02：6.08%
  • --
  • --
  • --
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  • 20浦发银行永续债：5.64%
  • 20工商银行二级02：3.74%
  • 21中国银行永续债01：4.71%
  • 21邮储银行二级01：3.66%
  • 24农发清发12：6.1%
  • 25国债13：0.68%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置