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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.88% 0.61% 0.39% -0.67% 0.24%
近1周 -3.87% -0.67% 0.04% -4.75% 0.03%
近1月 -1.93% -0.41% 0.22% -4.16% 0.11%
近3月 2.46% 1.49% 0.50% 4.21% 0.36%
近6月 4.65% 3.30% 0.93% -2.17% 0.71%
近1年 5.48% 5.21% 1.64% 8.91% 1.48%
近2年 20.59% 7.93% 4.31% 8.64% 3.35%
近3年 28.98% 11.49% 7.89% -11.01% 5.57%
2025年度 0.79%4.15%1.56%7.22%1.52%
2024年度 21.92%3.87%2.89%-0.58%1.96%
2023年度 12.45%3.06%3.43%-12.58%2.10%
2022年度 -0.81%1.81%3.63%-12.59%--
2021年度 --3.91%3.11%-2.90%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 债券型 混合型 货币型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.3963（03-04） 1.0749（03-04） 1.0253（03-04） 4.0100（03-05） 1.0000（03-04）
累计净值 1.3963 1.3817 1.1797 4.0100 --
成立时间 2021-12-28 2016-09-09 2019-12-24 2016-02-19 2020-08-27
最新规模 5.9亿 0.32亿 91.66亿 0.34亿 147.18亿
手续费 -- 0.3% -- -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中低风险 中高风险 低风险
夏普比率(近一年) 0.32 1.62 0.95 0.69 -0.4
最大回撤(近一年) -10.38% -1.01% 0.00% -11.15% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 宝盈基金 中信保诚基金 中信保诚基金 大成基金 鹏扬基金
成立时间 2001-05-18 2005-09-30 2005-09-30 1999-04-12 2016-07-06
公司规模 775.65亿元 1766.63亿元 1766.63亿元 4646.62亿元 1446.71亿元
旗下基金数 124只 207只 207只 432只 185只
旗下经理数 20人 26人 26人 51人 28人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
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重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：76.09%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：19.47%
  • 中小板：23.95%
  • 创业板：27.52%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 紫金矿业：10%
  • 中国财险：8.93%
  • 匠心家居：8.71%
  • 洛阳钼业：8.46%
  • 贵州茅台：8.33%
  • 中国海洋石油：8.14%
  • 华友钴业：6.6%
  • 腾讯控股：6.54%
  • 五矿资源：5.75%
  • 中国宏桥：4.63%
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  • 百亚股份：9.47%
  • 立华股份：9.35%
  • 立讯精密：9.14%
  • 上海新阳：8.7%
  • 美的集团：8.56%
  • 盐湖股份：7.8%
  • 恩华药业：6.63%
  • 众兴菌业：5.07%
  • 安琪酵母：3.11%
  • 巴比食品：3.11%
  • --
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  • --
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  • --
持股集中度 76.09% 4.90% -- 70.94% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债08：5.25%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 立讯转债：0.62%
  • 帝尔转债：0.72%
  • 兴业转债：1.72%
  • 芯海转债：0.2%
  • 中宠转2：1.42%
  • 19国开15：10.83%
  • 24上海银行小微债01：9.87%
  • 25北京银行小微债01：9.94%
  • 25民生银行债01：9.94%
  • 25农发05：38.46%
  • 科沃转债：0%
  • --
  • --
  • --
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  • 25农发31：1.7%
  • 25宁波银行CD286：2.14%
  • 25宁波银行CD288：2.14%
  • 25上海银行CD153：2.56%
  • 25建设银行CD435：2.13%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置