- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.39% 0.56% 0.29% -3.22% -11.15% 近1周 0.06% -4.01% 0.04% -4.23% -6.93% 近1月 0.19% -1.92% 0.14% -4.24% -10.00% 近3月 0.55% -5.52% 0.44% -4.78% -12.17% 近6月 0.82% -20.50% 0.69% -4.60% -14.59% 近1年 2.08% 27.52% 1.78% 22.33% -15.38% 近2年 4.01% 13.38% 3.59% 25.42% 26.26% 近3年 8.02% 2.42% 6.60% -11.70% 0.24% 2025年度 1.68% 27.97% 1.34% 23.24% 15.04% 2024年度 2.53% -14.96% 2.54% 1.06% 17.52% 2023年度 4.11% 8.04% 2.73% -26.65% -16.84% 2022年度 3.08% 1.85% 3.64% -11.73% -21.42% 2021年度 -- -0.90% -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 股票型 债券型 混合型 QDII 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1312（03-04） 1.1765（03-04） 1.1157（03-04） 3.3521（03-04） 0.6274（03-03） 累计净值 1.1312 1.1765 1.1157 3.3521 0.6274 成立时间 2021-11-26 2020-10-20 2021-11-03 2021-11-12 2021-06-30 最新规模 45.34亿 2.34亿 0.99亿 0.62亿 0.98亿 手续费 -- 0.6% -- 免费 -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中高风险 中低风险 中高风险 中风险 夏普比率(近一年) 1.88 0.69 0.96 1.48 -0.79 最大回撤(近一年) -0.09% -28.66% -0.10% -12.15% -25.30%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 趋势跟踪风格
-- 行业精选风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：25.28%
- 中小板：14.86%
- 创业板：8.14%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：50.69%
- 中小板：9.53%
- 创业板：0%
- 主板：59.48%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 福瑞医科：8.14%
- 信立泰：6.62%
- 艾迪药业：5.28%
- 苑东生物：5.02%
- 京新药业：4.5%
- 三生国健：3.9%
- 百济神州：3.79%
- 海思科：3.74%
- 药明康德：3.69%
- 亚虹医药：3.6%
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- 贵州茅台：9.93%
- 药明康德：9.76%
- 恒瑞医药：9.53%
- 五粮液：8.99%
- 工商银行：7.65%
- 泸州老窖：7.61%
- 山西汾酒：3.44%
- 华特达因：2.99%
- 摩尔线程：0.23%
- 沐曦股份：0.09%
- 中芯国际集成电路制造有限公司：8%
- 美团：7.94%
- 阿里巴巴集团控股有限公司：7.65%
- 小米集团：6.95%
- 比亚迪股份有限公司：6.94%
- 腾讯控股有限公司：6.52%
- 网易公司：5.12%
- 快手科技：4.92%
- 京东集团股份有限公司：2.92%
- 小鹏汽车有限公司：2.52%
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持股集中度 -- 48.28% -- 60.22% 59.48% -
五大重仓债券
(占比%)- 21工商银行二级02：2.17%
- 22工商银行二级01：1.47%
- 24农发03：1.6%
- 25国开06：3.02%
- 25农发31：1.86%
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- 21邮储银行二级01：5.77%
- 21中国银行二级03：4.61%
- 24湘高速MTN007：3.81%
- 25农发21：5.69%
- 25交通银行CD253：3.71%
- 25国开11：5.67%
- 25农发31：0.32%
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- 立高转债：0.03%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置