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中欧港股通精选一年持有混合C

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易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币份额)

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鹏扬丰利一年持有债券A

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长盛创新先锋混合C

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博时远见回报混合A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 2.25% -3.59% 0.84% 15.77% -6.47%
近1周 -8.07% -1.39% -0.17% -1.73% -6.32%
近1月 -8.27% -3.00% 0.08% 1.50% -7.97%
近3月 1.92% -5.53% 1.27% 24.30% -0.86%
近6月 14.21% 1.51% 1.97% 30.67% 9.67%
近1年 37.32% 14.23% 4.37% 49.03% 32.43%
近2年 59.21% 26.78% 10.65% 96.41% 42.41%
近3年 24.78% 89.74% 18.04% 59.24% 32.55%
2025年度 41.20%14.95%4.04%39.84%54.42%
2024年度 9.86%24.32%7.50%13.63%0.70%
2023年度 -18.01%52.27%5.75%-12.09%-2.77%
2022年度 -24.53%-26.14%---19.86%--
2021年度 ----------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 QDII 债券型 混合型 混合型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.9728（03-04） 3.7536（03-03） 1.2018（03-04） 2.5439（03-04） 1.4000（03-04）
累计净值 0.9728 3.7536 1.2018 2.5439 1.4000
成立时间 2021-12-08 2021-07-23 2022-05-24 2021-07-08 2022-03-01
最新规模 2.8亿 2.36亿 30.81亿 0.01亿 0.28亿
手续费 -- -- -- -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 中低风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.66 0.81 2.52 2.03 1.11
最大回撤(近一年) -20.01% -15.95% -0.57% -14.60% -20.90%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中欧基金 易方达基金 鹏扬基金 长盛基金 博时基金
成立时间 2006-07-19 2001-04-17 2016-07-06 1999-03-26 1998-07-13
公司规模 6945.17亿元 26198.38亿元 1446.71亿元 1098.03亿元 11965.79亿元
旗下基金数 481只 859只 185只 145只 741只
旗下经理数 67人 116人 28人 25人 103人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：47.37%
  • 中小板：3.41%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：42.93%
  • 中小板：3.97%
  • 创业板：0%
  • 主板：30.56%
  • 中小板：5.56%
  • 创业板：24.15%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 紫金矿业：9.24%
  • 腾讯控股：9.23%
  • 中国人寿：6.53%
  • 中国太保：4.57%
  • 阿里巴巴-W：4.02%
  • 恒隆地产：3.58%
  • 中国黄金国际：3.57%
  • 银河娱乐：3.41%
  • 贝壳-W：3.37%
  • 百胜中国：3.26%
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 航发科技：6.04%
  • 航发动力：5.12%
  • 科博达：5.09%
  • 益方生物：4.72%
  • 中航高科：4.47%
  • 万泽股份：4.46%
  • 中创智领：4.41%
  • 抚顺特钢：4.32%
  • 华大智造：4.3%
  • 雅化集团：3.97%
  • 中际旭创：9.4%
  • 新易盛：9.38%
  • 中芯国际：8.1%
  • 腾讯控股：6.45%
  • 沪电股份：5.56%
  • 宁德时代：5.37%
  • 生益科技：5.02%
  • 寒武纪：4.39%
  • 华虹半导体：3.95%
  • 浙江荣泰：2.65%
持股集中度 50.78% -- -- 46.90% 60.27%
五大重仓债券
(占比%)
  • 24进出09：3.01%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25进出61：5.41%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 洪城转债：0.19%
  • 嘉泽转债：0.09%
  • 健帆转债：0.07%
  • 牧原转债：0.12%
  • 麒麟转债：0.19%
  • 25国债08：9.17%
  • 25国债13：8.44%
  • --
  • --
  • --
  • 金05转债：0.02%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置