- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.42% 1.00% 0.12% -- -- 近1周 0.05% -0.30% 0.11% -- -- 近1月 0.17% -0.08% 0.20% -- -- 近3月 0.50% 1.32% 0.97% -- -- 近6月 0.93% 1.29% 2.38% -- -- 近1年 2.03% 3.38% 2.63% -- -- 近2年 4.45% 11.40% 6.74% -- -- 近3年 9.13% 10.50% 9.87% -- -- 2025年度 1.58% 3.86% 1.68% -- -- 2024年度 3.27% 4.10% 5.68% -- -- 2023年度 4.48% 2.34% 2.60% -- -- 2022年度 -- -- 2.14% -- -- 2021年度 -- -- 3.42% -- 3.82%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 混合型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1257（03-05） 1.1110（03-05） 1.0331（03-05） 1.0150（11-24） 1.1762（01-25） 累计净值 1.1257 1.1110 1.1559 1.0150 1.2352 成立时间 2022-01-24 2022-04-19 2020-05-14 2021-04-14 2017-01-18 最新规模 30.82亿 0.21亿 6.62亿 0亿 -- 手续费 -- -- 0.2% -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.68 0.95 0.87 3.03 4.21 最大回撤(近一年) -0.10% -2.49% -0.96% -0.98% -0.30%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 趋势跟踪风格
-- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：1.31%
- 中小板：0.64%
- 创业板：0.22%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 宝丰能源：0.23%
- 康力电梯：0.22%
- 润泽科技：0.22%
- 爱迪特：0.22%
- 博实结：0.22%
- 巨化股份：0.22%
- 罗莱生活：0.21%
- 柘中股份：0.21%
- 智明达：0.21%
- 容知日新：0.21%
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持股集中度 -- 2.17% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21工商银行二级01：3.5%
- 25中证14：2.56%
- 25国开11：2.9%
- 25农发11：2.43%
- 25光大银行CD272：9.46%
- 21平安银行二级：8.41%
- 22华夏银行二级资本债01：8.5%
- 24工行二级资本债01A(BC)：8.36%
- 24农行二级资本债02A：8.46%
- 25附息国债03：29.07%
- 21国开03：52.97%
- 25国债08：0.15%
- 25国开06：29.06%
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- 03国债(3)：82.88%
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- 19进出05：6.74%
- 20农发02：6.77%
- 21长沙银行01：6.94%
- 21杭州银行小微债01：8.68%
- 21国开10：6.6%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置