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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.38% 0.39% 5.86% 1.00% 4.35%
近1周 -5.33% 0.08% -5.39% -4.17% 0.22%
近1月 -3.38% 0.17% -3.95% -3.66% 1.08%
近3月 4.74% 0.57% 6.64% 5.95% 5.08%
近6月 6.85% 1.11% 16.83% 15.09% 10.55%
近1年 20.76% 1.83% 29.73% 34.04% 18.06%
近2年 22.31% 5.45% 25.87% 39.72% 26.36%
近3年 -7.01% 9.73% -11.72% 30.92% 28.10%
2025年度 21.39%2.09%23.58%35.96%16.45%
2024年度 -4.28%3.54%-17.76%3.58%6.29%
2023年度 -17.22%4.05%-11.63%-2.63%2.22%
2022年度 --4.42%-21.23%-20.78%-16.33%
2021年度 --4.23%----5.95%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 混合型 混合型 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.8721（03-04） 1.0381（03-04） 0.7483（03-04） 1.0883（03-04） 1.5851（03-02）
累计净值 0.8721 1.2341 0.7483 1.0883 1.5851
成立时间 2022-01-18 2019-11-07 2021-03-18 2021-07-20 2018-11-14
最新规模 0.01亿 81.17亿 0.9亿 0.37亿 0.74亿
手续费 免费 -- 1.0% -- 3.0%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中高风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.11 3.05 1.8 1.89 1.66
最大回撤(近一年) -13.98% 0.00% -13.08% -14.23% -12.70%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国投瑞银 国联安 鹏华基金 博时基金 东方汇理资产香港
成立时间 2002-06-13 2003-04-03 1998-12-22 1998-07-13 1973-03-09
公司规模 2526.91亿元 1427.84亿元 10231.83亿元 11965.79亿元 4.22亿元
旗下基金数 218只 133只 751只 741只 6只
旗下经理数 32人 27人 88人 103人 3人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
--
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：33.81%
  • 中小板：0%
  • 创业板：7.98%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：40.44%
  • 中小板：15.31%
  • 创业板：0%
  • 主板：30.87%
  • 中小板：4.79%
  • 创业板：12.26%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 腾讯控股：6.83%
  • 新凤鸣：4.49%
  • 鼎龙股份：4.47%
  • 阿里巴巴-W：4.24%
  • 寒武纪：4.06%
  • 中国平安：3.72%
  • 巨化股份：3.72%
  • 菲利华：3.51%
  • 紫金矿业：3.5%
  • 桐昆股份：3.25%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 腾讯控股：8.6%
  • 宇通客车：7.43%
  • 思源电气：6.29%
  • 泡泡玛特：6.14%
  • 中国平安：5.98%
  • 立讯精密：5.09%
  • 阳光保险：4.31%
  • 藏格矿业：4.1%
  • 宁波银行：3.93%
  • 中国重汽：3.88%
  • 紫金矿业：8.41%
  • 宁德时代：8.04%
  • 中国人民保险集团：5.39%
  • 睿创微纳：4.79%
  • 蓝思科技：4.22%
  • 中国平安：3.92%
  • 洛阳钼业：3.67%
  • 美的集团：3.41%
  • 生益科技：3.12%
  • 工业富联：2.95%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 41.79% -- 55.75% 47.92% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债08：5.05%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24中化股MTN005：4.99%
  • 24汇金MTN007：4.1%
  • 24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债)：5.94%
  • 25申迪MTN001：3.12%
  • 25川投资MTN001：3.73%
  • 兴发转债：0.1%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债01：0.81%
  • 25国债13：0.75%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置