- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- -6.36% 0.46% 0.42% 3.30% 近1周 -- -5.75% 0.08% 0.05% -0.03% 近1月 -- -6.68% 0.30% 0.21% 0.76% 近3月 -- -6.40% 0.57% 0.60% 5.00% 近6月 -- -11.78% 0.64% 0.90% 7.61% 近1年 -- 0.26% 1.20% 1.83% 12.39% 近2年 -- -0.76% 4.71% 4.12% 27.20% 近3年 -- -19.10% 8.95% 8.51% 26.60% 2025年度 -- 4.68% 0.58% 1.35% 12.90% 2024年度 -- 0.57% 4.50% 3.13% 9.19% 2023年度 -8.40% -15.11% 3.76% 4.49% 0.72% 2022年度 -12.46% -17.74% 1.99% -- -3.02% 2021年度 -- -6.78% 4.43% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 指数型 债券型 债券型 混合型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.9091（12-13） 1.9408（03-04） 1.1235（03-04） 1.1158（03-04） 1.2660（03-04） 累计净值 0.9091 1.9408 1.2110 1.1158 1.2660 成立时间 2021-12-07 2010-12-08 2019-07-16 2022-01-19 2021-04-29 最新规模 0.09亿 2.02亿 0.13亿 1.63亿 0.53亿 手续费 -- 0.4% 免费 -- 0.4% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中高风险 中低风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.53 -0.1 -0.39 0.73 4.72 最大回撤(近一年) -12.63% -14.61% -0.54% -0.22% -1.04%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 行业精选风格
趋势跟踪风格
-- -- 趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：0.78%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：0.35%
- 中小板：0.07%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：4.96%
- 中小板：0%
- 创业板：0.52%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 海通证券：0.44%
- 国泰君安：0.34%
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- 贵州茅台：0.1%
- 恒瑞医药：0.07%
- 伊利股份：0.05%
- 药明康德：0.05%
- 福耀玻璃：0.03%
- 山西汾酒：0.03%
- 中国中免：0.03%
- 海尔智家：0.02%
- 赛力斯：0.02%
- 东鹏饮料：0.02%
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- 紫金矿业：0.67%
- 云天化：0.61%
- 洛阳钼业：0.57%
- 山推股份：0.54%
- 国瓷材料：0.52%
- 中国船舶：0.52%
- 伊利股份：0.52%
- 华泰证券：0.52%
- 四川成渝：0.51%
- 东方电缆：0.5%
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持股集中度 0.78% 0.42% -- -- 5.48% -
五大重仓债券
(占比%)- 24国债02：1.4%
- 23国债24：2.12%
- 23国债13：0.7%
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- 25国债01：0.19%
- 25国债08：0.5%
- 25国债13：2.02%
- 25国债19：1.9%
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- 23赣州银行绿色债：7.36%
- 23中山农商01：7.38%
- 24北部湾银行小微债01：7.52%
- 24桂林银行：7.47%
- 25农发15：7.28%
- 19农业银行二级03：4.45%
- 23华阳新材MTN007：4.17%
- 24滨建投MTN017：4.8%
- 24伊宁国资MTN001：4.17%
- 24云投MTN001B：4.19%
- 23国开02：13.32%
- 23国开07：13.19%
- 25国开06：13.15%
- 25农发31：39.16%
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持债集中度 -- -- -- 1.28% -- -
资产配置