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中银中证800指数型发起式A

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广发沪港深新机遇股票

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国金中证同业存单AAA指数7天持有

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建信宁安30天持有期中短债债券A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- 30.24% 19.37% 0.84% 1.58%
近1周 -- -0.44% 1.81% 0.03% 0.06%
近1月 -- 5.12% 2.96% 0.09% 0.02%
近3月 -- 0.74% -5.13% 0.17% 0.61%
近6月 -- 31.07% 8.93% 0.33% 0.77%
近1年 -- 29.34% 19.13% 0.94% 1.82%
近2年 -- 39.29% 37.08% 2.66% 5.02%
近3年 -- 60.28% 9.13% -- --
2024年度 --6.72%13.39%1.62%3.18%
2023年度 -8.40%16.91%-22.79%----
2022年度 -12.46%-42.15%-17.49%----
2021年度 --13.08%-19.72%----
2020年度 --50.88%62.30%----
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 指数型 混合型 股票型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.9091（12-13） 6.5730（12-19） 1.1830（12-19） 1.0360（12-19） 1.0811（12-19）
累计净值 0.9091 6.5730 1.3200 1.0360 1.0811
成立时间 2021-12-07 2012-06-12 2016-05-27 2023-04-26 2023-02-15
最新规模 0.09亿 8.88亿 6.7亿 0.07亿 6.76亿
手续费 -- 0.5% 0.3% 免费 0.1%
所获奖项 -- 2015年度金牛奖 -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 中高风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.53 1.59 0.88 -2.79 0.5
最大回撤(近一年) -12.63% -17.45% -18.00% -0.10% -0.29%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中银基金 中邮基金 广发基金 国金基金 建信基金
成立时间 2004-08-12 2006-05-08 2003-08-05 2011-11-02 2005-09-19
公司规模 7001.02亿元 757.72亿元 16621.54亿元 728.36亿元 9686.87亿元
旗下基金数 306只 104只 845只 63只 334只
旗下经理数 51人 23人 98人 15人 68人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：0.78%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：18.03%
  • 中小板：15.48%
  • 创业板：13.63%
  • 主板：36.25%
  • 中小板：14.78%
  • 创业板：3.86%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 海通证券：0.44%
  • 国泰君安：0.34%
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • 立讯精密：7.2%
  • 安克创新：5.42%
  • 紫金矿业：4.91%
  • 石头科技：4.67%
  • 易点天下：4.61%
  • 歌尔股份：4.17%
  • 亿联网络：4.12%
  • 巨星科技：4.11%
  • 英科医疗：4.09%
  • 赛轮轮胎：3.84%
  • 腾讯控股：9.97%
  • 阿里巴巴-W：7.51%
  • 兆易创新：6.63%
  • 英维克：6.62%
  • 小米集团-W：5.64%
  • 广东宏大：4.48%
  • 极兔速递-W：3.9%
  • 三环集团：3.86%
  • 恺英网络：3.68%
  • 上海复旦：2.6%
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持股集中度 0.78% 47.14% 54.89% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24国债02：1.4%
  • 23国债24：2.12%
  • 23国债13：0.7%
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • 24国债15：0.42%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24中国银行CD065：9.31%
  • 24浦发银行CD280：8.03%
  • 25华夏银行CD161：8.13%
  • 25邮储银行CD029：8.51%
  • 25交通银行CD044：8.43%
  • 24津保投MTN001：3.38%
  • 24津临港投MTN001：5.93%
  • 中泰KC01：4.07%
  • 25民生银行二级资本债01：4.1%
  • 25晋能煤业MTN001：4.95%
持债集中度 -- -- -- -- 1.11%
资产配置