- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.77% 3.61% 近1周 0.23% -1.16% 近1月 0.38% 1.12% 近3月 0.95% 4.20% 近6月 0.25% 1.55% 近1年 0.93% 10.24% 近2年 5.47% 14.46% 近3年 11.02% 7.70% 2025年度 -0.47% 8.69% 2024年度 6.74% 1.34% 2023年度 4.07% -3.84% 2022年度 2.21% -2.77% 2021年度 -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 混合型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0234（03-05） 1.1076（03-05） 累计净值 1.1344 1.1276 成立时间 2021-12-10 2021-03-02 最新规模 25.34亿 0.76亿 手续费 -- 0.6% 0.8%所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) -0.33 1.15 最大回撤(近一年) -1.64% -6.10%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：12.61%
- 中小板：1.4%
- 创业板：2.43%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 山东黄金：2.28%
- 阿里巴巴-W：2.25%
- 宏和科技：1.93%
- 寒武纪：1.79%
- 佰维存储：1.57%
- 腾讯控股：1.5%
- 英维克：1.4%
- 阳光电源：1.4%
- 中芯国际：1.29%
- 菲利华：1.03%
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持股集中度 -- 16.44% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21进出10：6.48%
- 23农发02：6.1%
- 23国开05：7.36%
- 25国开08：12.63%
- 25上海银行CD088：7.83%
- 18农发06：13.8%
- 19国开15：4.03%
- 长汽转债：0.02%
- G三峡EB2：0.94%
- 24进出03：12.81%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置