- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.61% -0.33% 1.46% 1.42% -0.05% 近1周 0.10% 0.08% 0.03% -1.07% 0.14% 近1月 -0.15% 0.00% 0.12% 0.16% 0.15% 近3月 0.44% 0.39% 0.36% -3.86% 0.64% 近6月 -0.10% -0.41% 0.72% 12.99% -0.09% 近1年 1.08% -0.06% 1.51% -4.24% 0.30% 近2年 6.25% 3.16% 3.45% -1.31% 4.89% 近3年 10.27% 5.23% 5.79% -- 11.06% 2024年度 5.19% 3.30% 1.89% -0.23% 4.68% 2023年度 3.56% 1.95% 2.27% -- 5.89% 2022年度 -- 1.83% 1.96% -- 1.95% 2021年度 -- 2.17% 2.37% -- 3.97% 2020年度 -- -- 2.35% -- 3.00%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 货币型 混合型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0500（12-19） 1.0628（12-19） 1.0000（12-20） 0.9278（12-19） 1.0324（12-19） 累计净值 1.1037 1.1318 -- 0.9278 1.2134 成立时间 2022-07-25 2020-04-22 2014-12-10 2023-05-11 2019-05-10 最新规模 10.59亿 0亿 170.89亿 6.79亿 10.22亿 手续费 -- 免费 免费 免费 -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 低风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) -0.31 -1.36 0.31 -0.15 -0.91 最大回撤(近一年) -1.05% -1.05% 0.00% -29.10% -1.50%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 趋势跟踪风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- 传媒：0.87% -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：49.39%
- 中小板：0%
- 创业板：20.9%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 万兴科技：10.01%
- 卓易信息：9.13%
- 光云科技：8.2%
- 能科科技：7.36%
- 新致软件：6.93%
- 税友股份：6.74%
- 易点天下：5.74%
- 鼎捷数智：5.69%
- 合合信息：5.29%
- 深信服：5.2%
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持股集中度 -- -- -- 70.29% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 22邮储银行二级01：7.88%
- 22农发07：12.49%
- 23中信银行二级资本债01A：5.99%
- 24浦发银行债02：8.68%
- 25附息国债04：7.43%
- 22国开08：9.47%
- 22国开05：12.23%
- 23杭州银行02：7.25%
- 24农发05：10.53%
- 24农发15：10.3%
- 23国开07：1.52%
- 25富邦华一银行CD054：1.17%
- 25富邦华一银行CD059：1.17%
- 25蒙商银行CD089：1.17%
- 25大连银行CD121：1.17%
- 25国债08：0.74%
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- 20国开15：11%
- 23附息国债23：8.05%
- 24国开10：9.13%
- 25建行二级资本债01BC：5.9%
- 25平湖国资SCP002：5.95%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置