- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.20% 4.80% -- -0.25% -4.19% 近1周 0.03% -6.28% -- -7.35% -2.27% 近1月 0.09% -3.26% -- -6.87% -5.05% 近3月 0.30% 4.95% -- 2.14% -5.84% 近6月 0.59% 10.19% -- -4.35% -10.92% 近1年 1.45% 22.37% -- 12.68% -3.97% 近2年 3.29% 20.02% -- 85.55% -10.20% 近3年 5.74% -15.01% -- 92.13% -28.90% 2025年度 1.27% 21.91% -- 36.87% -2.85% 2024年度 2.27% -8.62% -- 20.24% -5.17% 2023年度 2.22% -25.76% -- 24.19% -15.88% 2022年度 1.83% -24.79% -- -17.89% -11.98% 2021年度 -- -- -- -- -4.61%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 混合型 货币型 混合型 指数型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0813（03-04） 0.6000（03-04） 1.0000（12-18） 1.3811（03-04） 0.9518（03-04） 累计净值 1.0813 0.6000 -- 1.6411 0.9518 成立时间 2021-12-20 2021-01-20 2012-08-29 2021-11-23 2020-04-22 最新规模 3.66亿 65.34亿 0.16亿 2.18亿 8.3亿 手续费 -- 0.3% -- -- 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中高风险 低风险 中高风险 中高风险 夏普比率(近一年) -0.28 1.1 2.56 0.56 -0.45 最大回撤(近一年) -0.04% -15.71% 0.00% -14.81% -14.12%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 行业精选风格
-- 个股交易风格
个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：39.13%
- 中小板：3.32%
- 创业板：10.58%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：39.16%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：0.6%
- 中小板：0.16%
- 创业板：0.08%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 腾讯控股：9.48%
- 阿里巴巴-W：8.35%
- 长川科技：5.67%
- 药明生物：4.98%
- 宁德时代：4.91%
- 贵州茅台：4.28%
- 山西汾酒：4.05%
- 华海清科：4.04%
- 华峰测控：3.95%
- 睿创微纳：3.32%
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- 贝特瑞：9.05%
- 同力股份：5.91%
- 纳科诺尔：5.57%
- 远航精密：3.33%
- 瑞华技术：3.22%
- 德源药业：2.86%
- 富士达：2.56%
- 开特股份：2.25%
- 连城数控：2.24%
- 苏轴股份：2.17%
- 五粮液：0.12%
- 牧原股份：0.12%
- 贵州茅台：0.12%
- 伊利股份：0.12%
- 温氏股份：0.08%
- 泸州老窖：0.07%
- 山西汾酒：0.07%
- 海天味业：0.05%
- 东鹏饮料：0.05%
- 海大集团：0.04%
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持股集中度 -- 53.03% -- 39.16% 0.84% -
五大重仓债券
(占比%)- 25农业银行CD262：8.14%
- 25民生银行CD288：8.12%
- 25中国银行CD026：8.13%
- 25江苏银行CD088：8.14%
- 25建设银行CD270：8.13%
- 晶澳转债：0.13%
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- 19建设银行CD171：12.58%
- 19民生银行CD506：3.78%
- 19民生银行CD516：5.03%
- 20贴现国债36：3.77%
- 20中国银行CD040：12.58%
- 晶能转债：0.04%
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- 25国债13：0.05%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置