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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.27% 12.88% 6.99% 3.25% -0.53%
近1周 0.06% -2.73% -5.81% 0.03% -2.60%
近1月 0.13% 1.12% -0.74% 1.31% -2.92%
近3月 0.38% 13.70% 10.09% 3.58% 0.58%
近6月 0.68% 18.85% 20.09% 4.74% 2.94%
近1年 1.65% 37.95% 36.93% 7.67% 19.17%
近2年 3.55% 55.95% 95.40% 15.39% 40.33%
近3年 6.14% 18.95% 69.55% 12.17% 7.65%
2025年度 1.38%28.37%38.55%4.65%24.93%
2024年度 2.33%2.95%27.79%6.87%9.64%
2023年度 2.33%-15.41%-5.77%-0.45%-18.06%
2022年度 2.23%-21.77%-37.08%-2.49%-16.82%
2021年度 ---2.07%------
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 指数型 债券型 --
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0894（03-05） 2.9880（03-05） 1.1472（03-05） 1.1382（03-05） 0.9430（03-03）
累计净值 1.0894 3.4330 1.1472 1.1382 0.9430
成立时间 2021-12-20 2011-05-31 2021-08-24 2021-08-17 2021-06-28
最新规模 77.8亿 4.24亿 1.81亿 18.27亿 15.49亿
手续费 -- 0.6% -- -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中高风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.88 2.31 1.12 2.78 1.42
最大回撤(近一年) -0.04% -14.57% -17.25% -1.67% -12.40%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 南方基金 嘉实基金 鹏华基金 大成基金 中欧基金
成立时间 1998-03-06 1999-03-25 1998-12-22 1999-04-12 2006-07-19
公司规模 15187.55亿元 12291.47亿元 10231.83亿元 4646.62亿元 6945.17亿元
旗下基金数 815只 634只 751只 432只 481只
旗下经理数 102人 96人 88人 51人 67人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：25.13%
  • 中小板：16.64%
  • 创业板：8.28%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：1.31%
  • 中小板：0.84%
  • 创业板：2.66%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
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  • --
  • 中微公司：7.25%
  • 广联达：5.84%
  • 东方雨虹：5.6%
  • 江河集团：5.59%
  • 杰瑞股份：5.2%
  • 极米科技：5%
  • 华测检测：4.91%
  • 中科飞测：3.96%
  • 宁德时代：3.37%
  • 安井食品：3.33%
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  • 宁德时代：2.66%
  • 滨江集团：0.84%
  • 招商蛇口：0.78%
  • 五粮液：0.27%
  • 泸州老窖：0.24%
  • 中国铀业：0.01%
  • 联合动力：0.01%
  • 海安集团：0%
  • 马可波罗：0%
  • 南网数字：0%
持股集中度 -- 50.05% -- 9.74% 4.81%
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国开08：2.88%
  • 25江苏银行CD197：2.54%
  • 25广发银行CD203：2.55%
  • 25中信银行CD218：2.55%
  • 25广发银行CD235：2.54%
  • 华懋转债：0.1%
  • --
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  • --
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  • --
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  • 紫银转债：0.95%
  • 23浙商银行二级资本债01：2.16%
  • 23国开03：2.14%
  • 25国开06：2.48%
  • 25交行TLAC非资本债01A(BC)：3.29%
  • 25国债01：1.44%
  • 25国债08：2.3%
  • 25国债13：1.73%
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置