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大成惠源一年定开债发起式

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鹏华安悦一年持有期混合A

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光大保德信智能汽车主题股票A

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华安锦灏金融债定开债

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银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.65% 1.46% -6.77% 0.58% 2.18%
近1周 0.08% -1.23% -7.32% 0.12% 0.47%
近1月 0.29% -0.45% -4.57% 0.32% 0.98%
近3月 0.84% 2.11% -1.90% 0.77% 2.39%
近6月 1.26% 1.24% -4.64% 0.66% 4.21%
近1年 2.81% 10.16% 4.91% 1.20% 8.11%
近2年 6.23% 14.78% 34.97% 5.03% 11.63%
近3年 10.99% 13.41% 16.92% 9.37% 6.48%
2025年度 1.57%10.28%30.52%0.06%5.64%
2024年度 5.38%3.90%7.63%5.35%2.96%
2023年度 3.47%-0.19%-9.81%3.19%-2.53%
2022年度 1.25%-7.05%-31.38%2.47%--
2021年度 ----------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 股票型 债券型 --
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0568（03-04） 1.1069（03-04） 0.8955（03-04） 1.0477（03-04） 1.0695（03-02）
累计净值 1.1261 1.1069 0.8955 1.1367 1.0695
成立时间 2021-12-20 2021-02-09 2021-02-09 2021-07-07 2022-03-03
最新规模 6.88亿 1.3亿 6.48亿 10.04亿 2.31亿
手续费 -- 0.3% 0.6%1.2% -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中高风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.35 2 0.13 -0.28 2.59
最大回撤(近一年) -0.54% -2.70% -23.18% -0.91% -2.37%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 大成基金 鹏华基金 光大保德信 华安基金 银华基金
成立时间 1999-04-12 1998-12-22 2004-04-22 1998-06-04 2001-05-28
公司规模 4646.62亿元 10231.83亿元 1194亿元 8225.81亿元 6478.11亿元
旗下基金数 432只 751只 174只 530只 401只
旗下经理数 51人 88人 21人 78人 79人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：6.46%
  • 中小板：0%
  • 创业板：4.69%
  • 主板：39.1%
  • 中小板：6.41%
  • 创业板：6.02%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中际旭创：2.31%
  • 泡泡玛特：2.08%
  • 科泰电源：1.25%
  • 菲利华：1.13%
  • 东材科技：0.96%
  • 尚太科技：0.84%
  • 阿里巴巴-W：0.79%
  • 万国黄金集团：0.66%
  • 迈威生物：0.58%
  • 三生制药：0.55%
  • 浙江荣泰：9.68%
  • 小鹏汽车-W：8.93%
  • 江淮汽车：8.85%
  • 吉利汽车：4.52%
  • 拓普集团：3.77%
  • 科达利：3.73%
  • 震裕科技：3.57%
  • 安培龙：3.35%
  • 宁波华翔：2.68%
  • 先导智能：2.45%
  • --
  • --
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  • --
持股集中度 -- 11.15% 51.53% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23宁海国投债01：4.63%
  • 23虞资债01：3.09%
  • 24兴业资产MTN001：4.51%
  • 25青岛海控CP002：4.37%
  • 25历下控股MTN001：4.44%
  • 21邮储银行永续债01：7.74%
  • 23宁波银行永续债01：7.83%
  • 23招商局YK02：9.83%
  • 25国债01：7.97%
  • 25中证G4：8.22%
  • 25国债19：6.27%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 19国开10：7.56%
  • 22国开10：10.8%
  • 23兴业银行小微债01：8.08%
  • 24国开08：15.12%
  • 25农发15：10.98%
  • 25国债01：2.65%
  • 25国债13：2.77%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置