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平安元和90天滚动持有短债C

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中银美元债债券(QDII)人民币A

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前海开源睿远稳健增利混合C

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汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.41% 56.40% 3.85% 10.38% 17.30%
近1周 0.05% -1.94% 0.05% 0.60% -0.91%
近1月 0.05% 1.44% -0.19% 0.84% 0.13%
近3月 0.41% -0.81% -0.04% 4.00% -1.73%
近6月 0.65% 55.71% 1.45% 8.87% 15.03%
近1年 1.54% 52.35% 3.82% 10.99% 16.64%
近2年 4.46% 50.28% 5.47% 15.95% 20.25%
近3年 8.34% 38.94% 7.75% 14.52% 7.95%
2024年度 2.81%-4.57%1.47%4.34%2.67%
2023年度 3.71%-8.89%2.96%-0.94%-9.42%
2022年度 ---26.08%1.77%-1.64%--
2021年度 --8.46%-2.59%5.44%--
2020年度 --58.01%-3.09%12.31%--
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 QDII 混合型 --
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0975（12-19） 3.5300（12-19） 1.2477（12-18） 1.5005（12-19） 1.5243（12-17）
累计净值 1.0975 5.8420 1.2477 1.7455 1.5243
成立时间 2022-05-18 2012-06-20 2015-12-30 2015-01-14 2022-11-17
最新规模 3.3亿 32.66亿 10.49亿 0.72亿 0.54亿
手续费 -- 0.6% 0.3% 免费 0.5%
所获奖项 -- 2021年度金牛奖 2020年度金牛奖 2019年度金牛奖 2018年度金牛奖 2017年度金牛奖 2016年度金牛奖 2015年度金牛奖 -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.09 1.67 0.64 2.2 1.24
最大回撤(近一年) -0.16% -18.63% -1.99% -2.29% -9.45%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 平安基金 银华基金 中银基金 前海开源 汇添富
成立时间 2011-01-07 2001-05-28 2004-08-12 2013-01-23 2005-02-03
公司规模 6596.22亿元 5966.55亿元 7001.02亿元 1019.65亿元 10931.25亿元
旗下基金数 489只 394只 306只 194只 761只
旗下经理数 66人 81人 51人 34人 97人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- 电子：0.87% -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：47.37%
  • 中小板：19.02%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：8.83%
  • 中小板：5.07%
  • 创业板：1.09%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 工业富联：8.61%
  • 生益科技：8.22%
  • 晶合集成：7.31%
  • 华虹公司：6.9%
  • 深南电路：6.84%
  • 沪电股份：6.3%
  • 东山精密：5.88%
  • 中航沈飞：5.66%
  • 国睿科技：5.37%
  • 航天南湖：5.3%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • ST华通：2.15%
  • 紫金矿业：2.07%
  • 神火股份：1.64%
  • 云铝股份：1.48%
  • 宏创控股：1.46%
  • 天山铝业：1.46%
  • 中国平安：1.31%
  • 中国太保：1.19%
  • 洛阳钼业：1.14%
  • 英科医疗：1.09%
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
持股集中度 -- 66.39% -- 14.99% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21工商银行永续债01：3.77%
  • 22中化工程MTN001：4.29%
  • 23赣州发展MTN002：3.6%
  • 23晋能装备MTN006：3.8%
  • 24大横琴MTN001：3.75%
  • 24国债21：0.15%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • B 11/18/25：3.04%
  • T 4 3/8 01/31/32：2.75%
  • T 4 5/8 02/15/35：10.65%
  • T 4 1/4 05/15/35：11.03%
  • T 4 1/4 08/15/35：3.37%
  • 浦发转债：3.27%
  • 天能转债：0.55%
  • 20国开05：35.12%
  • 洋丰转债：0.88%
  • 晶科转债：0.82%
  • 24国债21：4.38%
  • 25国债01：1.2%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置