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汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A

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东吴瑞盈63个月定开债券

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安信医药健康股票C

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南方品质优选灵活配置混合C

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民生加银周期优选混合C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.41% 0.59% -2.77% -1.44% 20.46%
近1周 0.05% 0.14% -8.71% -2.52% 1.34%
近1月 0.21% 0.35% -8.12% -2.79% 6.18%
近3月 0.65% 2.91% -8.66% 0.85% 29.90%
近6月 1.03% 3.95% -19.31% 9.08% 61.11%
近1年 2.25% 5.91% 40.86% 16.99% 104.32%
近2年 5.04% 9.85% 18.48% 23.63% 126.41%
近3年 9.39% 13.91% -3.32% 19.13% 62.64%
2025年度 1.58%5.83%48.56%13.93%71.24%
2024年度 4.06%3.74%-25.48%22.99%1.63%
2023年度 3.57%3.70%-4.51%-4.77%-12.17%
2022年度 2.21%3.75%-7.53%-22.25%-28.10%
2021年度 ----------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 股票型 混合型 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0994（03-04） 1.0266（02-27） 1.2910（03-04） 2.2884（03-04） 1.2876（03-04）
累计净值 1.1234 1.1866 1.3480 2.2884 1.2876
成立时间 2021-12-24 2021-02-08 2021-01-12 2021-09-07 2021-06-22
最新规模 106.84亿 48.18亿 13.29亿 0.02亿 0.48亿
手续费 0.2% -- -- 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.52 2.15 1.17 1.49 4.42
最大回撤(近一年) -0.18% 0.00% -22.16% -7.92% -13.68%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 汇添富 东吴基金 安信基金 南方基金 民生加银
成立时间 2005-02-03 2004-09-02 2011-12-06 1998-03-06 2008-11-03
公司规模 11247.26亿元 456.21亿元 1050.68亿元 15187.55亿元 1821.1亿元
旗下基金数 773只 80只 217只 815只 178只
旗下经理数 96人 17人 40人 102人 28人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- 医药生物：0.89% -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：44.78%
  • 中小板：0%
  • 创业板：2.88%
  • 主板：49.66%
  • 中小板：0%
  • 创业板：3.57%
  • 主板：41.09%
  • 中小板：7.1%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 三生制药：7.47%
  • 石药集团：5.89%
  • 信达生物：5.56%
  • 益方生物：5.11%
  • 阳光诺和：5.07%
  • 华海药业：4.54%
  • 大参林：4.27%
  • 华纳药厂：3.47%
  • 先声药业：3.4%
  • 楚天科技：2.88%
  • 美的集团：8.3%
  • 海尔智家：7.64%
  • 渝农商行：6.5%
  • 景津装备：5.1%
  • 工商银行：4.75%
  • 宇通客车：4.74%
  • 云铝股份：4.39%
  • 紫金矿业：4.13%
  • 春风动力：4.11%
  • 宁德时代：3.57%
  • 江西铜业股份：7.35%
  • 铜陵有色：5.96%
  • 中国海洋石油：5.51%
  • 中国铝业：5.42%
  • 华友钴业：5.08%
  • 紫金矿业：4.28%
  • 宏创控股：4.19%
  • 盐湖股份：4.13%
  • 万华化学：3.36%
  • 天山铝业：2.91%
持股集中度 -- -- 47.66% 53.23% 48.19%
五大重仓债券
(占比%)
  • 24交行债02BC：2.02%
  • 24中信银行债01：3.42%
  • 24浦发银行债02：4.21%
  • 25国航MTN003：1.84%
  • 25汇金MTN004：2.94%
  • 16国开10：49.26%
  • 16农发18：67.47%
  • 进出2101：1.7%
  • 21农发03：1.28%
  • 21国开03：9.6%
  • 24国债09：3.95%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债13：4.93%
  • --
  • --
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  • --
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  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置