- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 1.10% 1.46% 1.13% 1.18% 近1周 0.07% 0.04% 0.02% 0.08% 近1月 0.10% 0.06% 0.09% -0.09% 近3月 0.76% 0.50% 0.27% 0.35% 近6月 -0.12% 0.79% 0.55% 0.27% 近1年 2.07% 1.62% 1.18% 1.52% 近2年 8.64% 5.29% 2.95% 6.07% 近3年 11.64% 8.76% 4.87% 10.53% 2024年度 6.94% 3.65% 1.72% 4.63% 2023年度 2.87% 3.37% 1.89% 4.60% 2022年度 2.20% -- 1.72% -8.86% 2021年度 -- -- 2.01% 12.20% 2020年度 -- -- 1.83% 3.07%
- 基金概况收起
-
基金类型 债券型 债券型 货币型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0878（12-19） 1.0801（12-19） 1.0000（12-19） 1.1104（12-19） 累计净值 1.1753 1.0801 -- 1.5724 成立时间 2021-12-13 2022-11-21 2013-12-30 2013-09-10 最新规模 0.43亿 0.11亿 1.34亿 28.18亿 手续费 -- -- 免费 0.4% 所获奖项 -- -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中低风险 中低风险 低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.24 0.2 -9.26 0.02 最大回撤(近一年) -2.41% -0.54% 0.00% -0.85%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23国开08：30.95%
- 23国开05：6.54%
- 25附息国债06：6.08%
- 25国开03：11.87%
- 25国开15：11.74%
- 21一创02：7.59%
- 23方正G5：7.76%
- 23珠海水务MTN001：7.54%
- 24广西能源MTN001：7.5%
- 24长虹电子MTN002(科创票据)：7.53%
- 23国开02：1.56%
- 24进出14：0.96%
- 24郑州银行CD272：1.9%
- 25农发11：2.21%
- 25中国银行CD036：1.9%
- 18农发06：3.49%
- 21国开03：3.27%
- 21进出05：3.99%
- 23进出03：3.25%
- 23国开07：3.22%
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置