- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- 0.73% -- -- -- 近1周 -- 0.18% -- -- -- 近1月 -- 0.45% -- -- -- 近3月 -- 2.26% -- -- -- 近6月 -- 3.47% -- -- -- 近1年 -- 5.82% -- -- -- 近2年 -- 10.51% -- -- -- 近3年 -- 15.21% -- -- -- 2025年度 -- 5.68% -- -- -- 2024年度 25.93% 4.44% -- 4.16% -- 2023年度 0.81% 4.26% -- 1.36% -- 2022年度 -- 4.47% 2.20% -- -- 2021年度 -- 4.05% 6.09% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 债券型 债券型 债券型 股票型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0655（05-27） 1.0157（02-27） 1.0287（01-30） 1.2421（10-28） 1.1356（09-15） 累计净值 1.0655 1.2407 1.0445 1.8661 1.1356 成立时间 2022-05-27 2020-07-09 2020-04-08 2022-01-07 2022-01-05 最新规模 0.22亿 80.65亿 0.01亿 0.94亿 0亿 手续费 -- -- -- -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中风险 中低风险 中风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.65 4.13 -0.44 2.89 -0.77 最大回撤(近一年) -21.15% 0.00% -1.69% -0.65% -11.92%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 个股精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：11.69%
- 中小板：3.55%
- 创业板：4.35%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 贵州茅台：3.84%
- 宁德时代：2.62%
- 招商银行：1.88%
- 恒瑞医药：1.86%
- 广和通：1.73%
- 张家港行：1.69%
- 常熟银行：1.6%
- 中信证券：1.55%
- 金山办公：1.5%
- 中科曙光：1.32%
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持股集中度 -- -- -- -- 19.59% -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 17农发15：54.83%
- 农发2002：19.24%
- 20农发清发02：37.19%
- 国开2005：30.8%
- 20国开09：13.45%
- 22国债14：6.24%
- 22国开20：87.61%
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- 浦发转债：0.74%
- 鹰19转债：0.24%
- 恩捷转债：0.1%
- 华安转债：0.44%
- 春秋转债：0.13%
- 20国债09：2.33%
- 22国债14：1.85%
- 广联转债：0.02%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置