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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 5.72% 2.14% -0.99% 0.25% 0.19%
近1周 -6.04% -0.26% -0.44% 0.03% 0.02%
近1月 -5.02% -0.11% 0.11% 0.11% 0.08%
近3月 10.30% 2.48% -1.49% 0.35% 0.27%
近6月 12.00% 5.23% -1.08% 0.72% 0.55%
近1年 15.98% 12.44% 0.59% 1.53% 1.18%
近2年 17.88% 15.58% 4.38% 3.45% 2.75%
近3年 -8.11% 15.48% 4.39% 5.82% 4.70%
2025年度 16.98%10.89%3.50%1.59%1.24%
2024年度 -14.12%3.07%1.22%1.99%1.65%
2023年度 -8.83%-0.29%1.03%2.28%1.87%
2022年度 ---12.03%1.57%2.15%1.68%
2021年度 --4.91%-5.76%2.56%2.11%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 QDII 货币型 货币型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.8986（03-05） 1.0862（03-05） 1.0576（03-04） 1.0000（03-05） 1.0000（03-05）
累计净值 0.8986 1.0862 1.0726 -- --
成立时间 2022-01-27 2020-09-18 2020-03-25 2016-09-23 2015-11-24
最新规模 0.05亿 1.18亿 2.62亿 12.05亿 273.81亿
手续费 -- 0.5% 0.3% -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 中风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) 0.53 1.89 -0.34 0.58 -8.03
最大回撤(近一年) -15.27% -3.43% -2.16% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 大成基金 大摩华鑫 大成基金 平安基金 富国基金
成立时间 1999-04-12 2003-03-14 1999-04-12 2011-01-07 1999-04-13
公司规模 4646.62亿元 254.31亿元 4646.62亿元 6974.46亿元 13606.8亿元
旗下基金数 432只 70只 432只 512只 809只
旗下经理数 51人 13人 51人 70人 105人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
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重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：56.81%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 拓荆科技：9.73%
  • 汇成股份：6.03%
  • 华海清科：5.94%
  • 中科飞测：5.83%
  • 芯源微：5.73%
  • 美芯晟：5.4%
  • 茂莱光学：5.06%
  • 容知日新：4.88%
  • 华大九天：4.19%
  • 纳科诺尔：4.02%
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持股集中度 56.81% 7.58% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
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  • --
  • 冀东转债：6.87%
  • 恒逸转债：6.75%
  • 家悦转债：1.76%
  • 青农转债：6.25%
  • 鲁泰转债：2.87%
  • T 2 5/8 07/31/29：6.55%
  • T 4 3/8 08/15/26：13.86%
  • T 4 1/2 03/31/26：10.21%
  • T 4 5/8 06/30/26：8.36%
  • T 3 5/8 08/31/29：7.17%
  • 25农业银行CD408：1.34%
  • 25农业银行CD430：0.84%
  • 25中国银行CD066：2.17%
  • 25北京银行CD163：0.83%
  • 25杭州银行CD195：0.83%
  • 25进出06：2.36%
  • 25农发21：1.48%
  • 25上海银行CD168：0.89%
  • 25北京银行CD198：0.89%
  • 25民生银行CD339：0.89%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置