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嘉实新兴市场双币分级债券

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.25% 0.22% -2.12% 0.88% --
近1周 -0.54% 0.05% -4.05% -0.81% --
近1月 -0.03% 0.12% -2.66% -0.69% --
近3月 0.53% 0.35% -0.64% 2.08% --
近6月 0.82% 0.83% 4.49% 4.99% --
近1年 2.32% 2.74% 23.52% 10.21% --
近2年 5.37% 6.72% 37.76% 15.58% --
近3年 3.63% 10.72% 13.10% 10.94% --
2025年度 1.88%3.05%28.76%10.36%--
2024年度 3.37%3.91%7.77%4.59%--
2023年度 -2.12%3.74%-11.77%-3.35%--
2022年度 --3.94%-23.32%-10.52%--
2021年度 --3.66%-1.53%----
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 指数型 混合型 QDII
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0396（03-04） 1.0043（02-27） 0.9058（03-04） 1.0169（03-04） --
累计净值 1.0396 1.2043 0.9058 1.0169 --
成立时间 2022-01-13 2020-07-27 2020-12-30 2021-03-30 2013-11-26
最新规模 2.08亿 80.09亿 0.24亿 0.01亿 13.54亿
手续费 -- -- 0.6% 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中高风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.95 6.61 1.17 1.66 --
最大回撤(近一年) -0.69% 0.00% -12.37% -3.39% --
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 东兴基金 泰康基金管理 天弘基金 博远基金 嘉实基金
成立时间 2020-03-17 2021-10-12 2004-11-08 2018-12-12 1999-03-25
公司规模 354.53亿元 1639.26亿元 13080.12亿元 69.17亿元 12291.47亿元
旗下基金数 59只 170只 508只 15只 634只
旗下经理数 13人 25人 58人 5人 96人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：15.29%
  • 中小板：9.29%
  • 创业板：9.73%
  • 主板：6.13%
  • 中小板：12.11%
  • 创业板：8.55%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中际旭创：5.37%
  • 美的集团：4.37%
  • 新易盛：4.36%
  • 立讯精密：3.39%
  • 比亚迪：3.26%
  • 中芯国际：2.89%
  • 寒武纪：2.73%
  • 海光信息：2.67%
  • 恒瑞医药：2.64%
  • 药明康德：2.63%
  • 宁德时代：4.02%
  • 顺丰控股：3.5%
  • 东方雨虹：3.31%
  • 万华化学：3.26%
  • 阳光电源：3.12%
  • 华鲁恒升：2.87%
  • 牧原股份：2.15%
  • 杭氧股份：1.82%
  • 东方财富：1.41%
  • 恺英网络：1.33%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- -- 34.31% 26.79% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 洪城转债：0.3%
  • 盈峰转债：0.1%
  • 财通转债：0.13%
  • 国投转债：0.09%
  • 能化转债：0.16%
  • 24国开清发01：14.92%
  • 25汇金MTN005：5.25%
  • 25光大集团MTN006A：5.29%
  • 25进出01：8.59%
  • 25农发01：15.41%
  • 25国债01：0.11%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21广铁03：8.11%
  • 21广越07：6.84%
  • 22深投01：7.62%
  • 晶澳转债：3.09%
  • 24HBIS01：8.81%
  • PANDA FUNDING INV 2013：4.12%
  • AGILE PROPERTY HLDGS LTD：2.86%
  • POWERLONG REAL ESTATE HL：3.01%
  • YUZHOU PROPERTIES CO：2.61%
  • PEOPLES BANK OF CHINA：3.13%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置