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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -5.48% -- -- 1.20% 0.63%
近1周 -4.52% -- -- -1.32% 0.09%
近1月 -7.78% -- -- -0.44% 0.33%
近3月 -7.50% -- -- 1.72% 0.92%
近6月 -12.91% -- -- 2.72% 0.80%
近1年 -9.39% -- -- 4.40% 2.01%
近2年 -15.55% -- -- 9.66% 4.74%
近3年 -36.82% -- -- 3.72% 8.87%
2025年度 -8.49%----4.93%0.95%
2024年度 -4.49%----5.44%4.01%
2023年度 -18.92%-3.12%---4.48%3.56%
2022年度 ---4.91%---24.62%2.41%
2021年度 ---0.86%6.16%-14.78%4.56%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 指数型 指数型 混合型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.7229（03-04） 1.2821（08-12） 1.0341（10-12） 5.2283（03-04） 1.0221（03-04）
累计净值 0.7229 1.2821 1.0341 8.7029 1.1750
成立时间 2022-02-16 2020-04-01 2020-03-18 2020-05-11 2020-02-26
最新规模 3.24亿 0.39亿 0.08亿 9.62亿 20.19亿
手续费 免费 -- -- -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 中风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.82 0.77 -1.71 0.51 0.38
最大回撤(近一年) -16.05% -9.72% -6.57% -6.19% -1.27%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国泰基金 富国基金 德邦基金 汇丰投资(香港) 南方基金
成立时间 1998-03-05 1999-04-13 2012-03-27 2010-06-02 1998-03-06
公司规模 9026.9亿元 13606.8亿元 696.73亿元 394.76亿元 15187.55亿元
旗下基金数 526只 809只 72只 39只 815只
旗下经理数 61人 105人 16人 6人 102人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：63.26%
  • 中小板：2.69%
  • 创业板：0%
  • 主板：65.17%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：5.87%
  • 中小板：1.97%
  • 创业板：1.19%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 贵州茅台：14.07%
  • 五粮液：13.55%
  • 伊利股份：12.54%
  • 泸州老窖：6.37%
  • 山西汾酒：5.21%
  • 海天味业：4.1%
  • 东鹏饮料：3.57%
  • 洋河股份：2.69%
  • 双汇发展：2.07%
  • 今世缘：1.78%
  • 招商银行：14.98%
  • 兴业银行：9.98%
  • 交通银行：7.99%
  • 工商银行：7.78%
  • 农业银行：5.42%
  • 江苏银行：4.25%
  • 平安银行：3.84%
  • 中国银行：3.8%
  • 浦发银行：3.77%
  • 北京银行：3.36%
  • 贵州茅台：1.65%
  • 长江电力：1.33%
  • 中国神华：1.11%
  • 招商银行：0.99%
  • 保利发展：0.79%
  • 广汇能源：0.72%
  • 恒瑞医药：0.72%
  • 温氏股份：0.6%
  • 宁德时代：0.59%
  • 晶澳科技：0.53%
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持股集中度 65.95% 65.17% 9.03% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24国债21：0.11%
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  • --
  • --
  • 齐鲁转债：0.04%
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  • --
  • 15苍南国投债：6.17%
  • 16平阳债：6.11%
  • 17老窖01：6.03%
  • 19陕金02：6.06%
  • 19青信03：6.02%
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  • --
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  • 24招行永续债01BC：4.01%
  • 25农行永续债02BC：3.98%
  • 25民生银行二级资本债01：4.52%
  • 25天津轨交MTN008：4.47%
  • 25国开15：6.82%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置