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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.26% 0.52% 0.27% 0.52% --
近1周 -5.13% 0.07% -0.88% 0.08% --
近1月 -4.17% 0.25% -0.04% 0.24% --
近3月 1.62% 0.67% -0.09% 0.64% --
近6月 6.84% 0.67% 0.54% 0.86% --
近1年 17.77% 1.37% 2.06% 1.97% --
近2年 62.51% 5.70% 5.64% 5.45% --
近3年 47.09% 10.53% 2.17% 10.27% --
2025年度 19.79%0.44%4.26%1.18%--
2024年度 40.50%5.70%-0.38%4.81%--
2023年度 -7.48%3.54%-1.08%5.08%0.57%
2022年度 --2.21%-14.91%1.62%-1.55%
2021年度 -----2.19%3.41%1.36%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 债券型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.4462（03-04） 1.0685（03-04） 9.3340（03-03） 1.0489（03-04） 1.1503（11-04）
累计净值 1.4462 1.1486 9.3340 1.2581 1.1503
成立时间 2022-03-09 2021-06-07 2020-05-11 2016-09-27 2019-08-09
最新规模 0.27亿 10.48亿 27.28亿 0亿 0.01亿
手续费 -- 0.2% 2.0% 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.01 -0.11 0.13 0.79 -0.33
最大回撤(近一年) -10.99% -0.94% -4.56% -0.40% -3.74%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 惠升基金 嘉实基金 汇丰投资(香港) 长盛基金 嘉实基金
成立时间 2018-09-28 1999-03-25 2010-06-02 1999-03-26 1999-03-25
公司规模 523.2亿元 12291.47亿元 394.76亿元 1098.03亿元 12291.47亿元
旗下基金数 47只 634只 39只 145只 634只
旗下经理数 11人 96人 6人 25人 96人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- -- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：35.73%
  • 中小板：16.49%
  • 创业板：5.81%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：3.16%
  • 中小板：0.48%
  • 创业板：0.9%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 腾讯控股：7.17%
  • 阿里巴巴-W：6.66%
  • 北方华创：6.3%
  • 宁德时代：5.81%
  • 贵州茅台：5.76%
  • 香港交易所：5.57%
  • 洛阳钼业：5.5%
  • 紫光国微：5.13%
  • 西部超导：5.07%
  • 杰瑞股份：5.06%
  • --
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  • --
  • 五粮液：0.55%
  • 美的集团：0.49%
  • 海康威视：0.48%
  • 亿联网络：0.46%
  • 长江电力：0.45%
  • 中国建筑：0.45%
  • 迈瑞医疗：0.44%
  • 格力电器：0.42%
  • 农业银行：0.41%
  • 伊利股份：0.39%
持股集中度 58.03% -- -- -- 4.54%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债08：5.64%
  • 25国债19：1.63%
  • --
  • --
  • --
  • 21附息国债17：12.26%
  • 22附息国债17：7.12%
  • 22附息国债19：10.12%
  • 23附息国债18：5.04%
  • 23国开08：10.83%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21丽水管廊债01：8.34%
  • 23泉州文旅MTN001：8.22%
  • 23光大实业MTN002：8.09%
  • 24海沧投资MTN001：8.22%
  • 24深圳地铁MTN003A：7.9%
  • 孚日转债：0.29%
  • 汽模转2：0.33%
  • 19青城G1：1.93%
  • 飞凯转债：0.44%
  • 洪城转债：0.28%
持债集中度 -- -- -- 1.20% --
资产配置