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国泰海通60天滚动持有中短债A

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国泰合融纯债债券A

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长城价值成长六个月持有期混合A

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招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.45% 2.92% 0.62% 2.98% 3.27%
近1周 0.07% -1.20% 0.10% -3.02% -1.94%
近1月 0.19% 1.47% 0.26% 2.59% -1.03%
近3月 0.61% 3.86% 0.77% 10.44% 5.43%
近6月 0.98% 3.55% 1.06% 18.70% 6.14%
近1年 2.24% 8.30% 2.26% 33.85% 25.98%
近2年 4.64% 16.26% 5.50% 52.47% 36.24%
近3年 9.11% 15.06% 11.30% 11.31% 10.64%
2025年度 1.77%6.05%1.56%42.81%23.43%
2024年度 3.40%6.66%4.38%-2.17%3.53%
2023年度 4.22%2.43%5.64%-20.75%-13.06%
2022年度 ---5.06%2.47%-28.01%-19.52%
2021年度 --8.12%4.84%--1.60%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 混合型 --
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1403（03-05） 1.3356（03-05） 1.1072（03-05） 0.8671（03-05） 1.0324（03-03）
累计净值 1.1403 1.5387 1.2316 0.8671 1.0324
成立时间 2022-03-03 2018-12-25 2019-12-26 2021-03-16 2020-05-14
最新规模 1.22亿 1.01亿 83.22亿 3.82亿 0.09亿
手续费 -- 0.4% -- 0.5% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 2.26 1.22 0.94 1.35 2.31
最大回撤(近一年) -0.09% -3.47% -0.58% -16.88% -11.23%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国泰海通 广发基金 国泰基金 长城基金 招商基金
成立时间 2010-08-27 2003-08-05 1998-03-05 2001-12-27 2002-12-27
公司规模 1041.66亿元 17137.94亿元 9026.9亿元 3739.23亿元 9682.55亿元
旗下基金数 137只 889只 526只 252只 648只
旗下经理数 32人 99人 61人 38人 97人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：14.16%
  • 中小板：12.07%
  • 创业板：9.49%
  • 主板：2.41%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0.54%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 英维克：5.77%
  • 中际旭创：5.39%
  • 新易盛：4.1%
  • 西部材料：3.16%
  • 雅化集团：3.14%
  • 生益科技：3.1%
  • 航天电子：3.03%
  • 航宇科技：2.98%
  • 永鼎股份：2.61%
  • 华友钴业：2.44%
  • 中芯国际：0.57%
  • 腾讯控股：0.55%
  • 宁德时代：0.37%
  • 康方生物：0.26%
  • 国科军工：0.25%
  • 万华化学：0.21%
  • 中国太保：0.2%
  • 中国太平：0.19%
  • 中国人寿：0.18%
  • 阳光电源：0.17%
持股集中度 -- 1.47% -- 35.72% 2.95%
五大重仓债券
(占比%)
  • 23江苏银行债02：8.71%
  • 23华夏银行债05：8.43%
  • 23进出03：8.01%
  • 24交行债02BC：7.9%
  • 24中信银行债01：7.96%
  • 南航转债：1%
  • 21兴业银行二级01：4.4%
  • 盛虹转债：0.79%
  • 晶科转债：0.26%
  • 牧原转债：0.47%
  • 23国开03：2.75%
  • 23国开07：2.73%
  • 25国开06：2.65%
  • 25汇金MTN008：2.98%
  • 25国开02：2.52%
  • 25国债13：0.32%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债08：0.51%
  • 25国债13：5.07%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 1.25% -- 1.04% -- --
资产配置