- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 1.12% 1.58% 2.08% 1.13% 近1周 0.04% 0.00% 0.05% 0.05% 近1月 0.14% 0.17% 0.17% 0.18% 近3月 0.53% 1.10% 1.12% 0.92% 近6月 1.15% 1.51% 1.83% 1.02% 近1年 1.90% 1.23% 1.27% -1.92% 近2年 4.29% 3.77% 4.74% -2.00% 近3年 8.39% 8.14% 10.38% 1.42% 2025年度 1.77% 0.34% 0.02% -2.19% 2024年度 3.40% 3.86% 5.82% 0.81% 2023年度 4.22% 3.64% 5.30% 3.69% 2022年度 -- 2.78% -- -- 2021年度 -- 4.74% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1479（06-26） 1.1356（06-26） 1.1546（06-26） 1.0276（06-26） 累计净值 1.1479 1.2243 1.1546 1.0676 成立时间 2022-03-03 2019-11-15 2022-04-15 2022-03-30 最新规模 0.74亿 15.01亿 13.32亿 0.01亿 手续费 -- 0.3% -- -- 所获奖项 -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.32 -0.3 -0.13 -1.44 最大回撤(近一年) -0.09% -0.83% -1.68% -3.43%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23江苏银行债02：9.05%
- 23华夏银行债05：8.73%
- 23进出03：9.39%
- 24交行债02BC：7.55%
- 25浙商证券CP010：8.64%
- 21国开08：7.4%
- 23进出13：7.37%
- 25国开11：13.29%
- 26附息国债02：8.66%
- 26农发01：7.93%
- 21国开08：4.29%
- 25超长特别国债02：6.38%
- 25国开11：4.24%
- 25农发21：4.25%
- 25农发31：4.24%
- 24国开03：15.42%
- 24农发05：15.68%
- 24国开08：25.64%
- 25国开02：15.27%
- 25农发15：10.16%
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持债集中度 1.07% -- -- -- -- -
资产配置