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国寿安保聚宝盆货币B

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易方达中证国有企业改革指数(LOF)C

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长城收益宝货币A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.33% 17.75% 1.47% 9.03% 1.35%
近1周 0.08% -0.29% 0.03% 0.41% 0.03%
近1月 0.00% 1.50% 0.12% -0.65% 0.10%
近3月 0.66% 2.42% 0.35% 0.78% 0.32%
近6月 0.11% 13.93% 0.71% 13.61% 0.65%
近1年 1.73% 19.17% 1.53% 8.47% 1.40%
近2年 6.73% 29.90% 3.52% 26.29% 3.36%
近3年 9.49% 16.40% 5.82% 12.83% 5.61%
2024年度 4.89%6.88%1.92%13.11%1.91%
2023年度 2.98%-6.97%2.24%-7.89%2.18%
2022年度 ---20.93%1.98%-16.15%2.09%
2021年度 ---1.13%2.43%--2.61%
2020年度 --------2.70%
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近3月

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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 货币型 指数型 货币型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0555（12-19） 1.4637（12-19） 1.0000（12-19） 1.4819（12-19） 1.0000（12-20）
累计净值 1.0915 1.4637 -- 1.4819 --
成立时间 2022-07-14 2020-01-21 2020-05-18 2021-07-19 2017-09-06
最新规模 0.02亿 4.63亿 110.51亿 0.03亿 268.37亿
手续费 -- 免费 -- -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 低风险 中高风险 低风险
夏普比率(近一年) 0.17 1.4 0.52 0.57 -2.34
最大回撤(近一年) -1.27% -11.92% 0.00% -10.59% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 天弘基金 华泰资管(上海) 国寿安保 易方达基金 长城基金
成立时间 2004-11-08 2014-10-16 2013-10-29 2001-04-17 2001-12-27
公司规模 12975.71亿元 1667.96亿元 3208.48亿元 25871.51亿元 3473.28亿元
旗下基金数 500只 87只 184只 826只 250只
旗下经理数 59人 26人 37人 112人 39人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：24.44%
  • 中小板：3.06%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：23.96%
  • 中小板：2.85%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 腾讯控股：3.79%
  • 宝丰能源：3.25%
  • 豪迈科技：3.06%
  • 海天国际：2.67%
  • 洛阳钼业：2.62%
  • 达势股份：2.58%
  • 东航物流：2.51%
  • 理想汽车-W：2.48%
  • 中信国际电讯：2.41%
  • 兴发集团：2.13%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 紫金矿业：3.27%
  • 北方华创：2.85%
  • 中信证券：2.79%
  • 长江电力：2.66%
  • 国泰海通：2.65%
  • 招商银行：2.62%
  • 五粮液：2.59%
  • 中科曙光：2.56%
  • 兴业银行：2.54%
  • 中国船舶：2.28%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- 27.50% -- 26.81% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 17中国信达债03：4.96%
  • 24国联03：4.76%
  • 24农行二级资本债01A：4.85%
  • 25农发21：5.62%
  • 25农发31：7.48%
  • 25国债01：5.38%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24民生银行CD429：1.76%
  • 25兴业银行CD203：4.25%
  • 25兴业银行CD209：1.21%
  • 25建设银行CD376：1.21%
  • 25建设银行CD379：1.82%
  • 中特转债：0.02%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21国开03：0.9%
  • 23国开02：0.91%
  • 24广发银行CD252：1.19%
  • 25农发01：1.11%
  • 25长沙银行CD177：0.95%
持债集中度 -- -- 0.42% -- --
资产配置