- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.23% 1.37% 1.61% 1.16% 1.02% 近1周 -0.04% 0.01% 0.05% 0.05% 0.04% 近1月 -0.09% 0.16% 0.17% 0.15% 0.06% 近3月 0.42% 0.71% 0.76% 0.64% 0.50% 近6月 1.19% 1.36% 1.60% 1.01% 1.04% 近1年 2.16% 1.85% 1.84% 1.80% 1.75% 近2年 4.88% 4.50% 4.04% 9.63% 3.72% 近3年 9.53% 8.22% 8.41% 12.61% 7.09% 2025年度 1.76% 1.09% 0.70% 6.98% 1.55% 2024年度 4.88% 4.28% 4.11% 2.99% 2.91% 2023年度 4.13% 3.04% 4.46% 3.09% 3.75% 2022年度 -- 2.76% 1.25% -- 1.85% 2021年度 -- 3.64% 4.81% -- 6.12%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1240（06-26） 1.0070（06-26） 1.1342（06-26） 1.0951（06-26） 1.1083（06-26） 累计净值 1.1240 1.1918 1.1821 1.1526 1.2526 成立时间 2022-04-28 2019-12-04 2019-07-24 2022-04-15 2019-04-03 最新规模 1.56亿 10.08亿 4.35亿 0.13亿 24.93亿 手续费 -- -- 免费 -- 0.2% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.6 0.47 0.45 0.39 0.83 最大回撤(近一年) -0.61% -0.35% -0.64% -0.49% -0.10%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 洪城转债：0.07%
- 冀东转债：0.14%
- 万青转债：0.23%
- 盈峰转债：0.19%
- 本钢转债：0.16%
- 22国开15：5.42%
- 22国开20：8.52%
- 23重庆银行小微债01：6.08%
- 25徽商银行科创债01：7.06%
- 25交通银行CD229：9.85%
- 17农发05：1.48%
- 25国开06：1.46%
- 25国开11：1.74%
- 25农发21：1.75%
- 25农发11：1.76%
- 13同煤债：3.77%
- 25国债08：15.05%
- 25注特01：41.91%
- 25国债14：18.48%
- 26国债03：4.07%
- 21温国控债01：2.58%
- 24三峡水利MTN001：2.61%
- 24晋能煤业MTN014：2.61%
- 26新证C1：2.58%
- 26厦国贸SCP008：5.65%
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持债集中度 1.19% -- -- -- -- -
资产配置