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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.51% 0.39% 0.45% 0.44% 0.48%
近1周 0.03% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%
近1月 0.11% 0.08% 0.09% 0.09% 0.10%
近3月 0.34% 0.26% 0.30% 0.29% 0.32%
近6月 0.68% 0.52% 0.60% 0.58% 0.64%
近1年 1.41% 1.09% 1.20% 1.21% 1.35%
近2年 3.18% 2.55% 2.70% 2.72% 3.11%
近3年 5.49% 4.55% 4.61% 4.64% 5.31%
2025年度 1.52%1.17%1.26%1.31%1.48%
2024年度 1.97%1.74%1.68%1.66%1.91%
2023年度 2.23%1.89%1.89%1.89%2.16%
2022年度 --1.65%1.75%1.82%2.11%
2021年度 --2.11%2.15%--2.53%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（05-17） 1.0000（05-17） 1.0000（05-17） 1.0000（05-17） 1.0000（05-17）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2022-04-25 2016-04-29 2017-08-25 2016-09-28 2016-09-02
最新规模 32.93亿 2.13亿 1.11亿 30.03亿 102.37亿
手续费 免费 -- 免费 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -2.32 -12.9 -9.12 -9.33 -3.87
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 工银瑞信 泰康基金管理 东证资管 西部利得 建信基金
成立时间 2005-06-21 2021-10-12 2010-06-08 2010-07-20 2005-09-19
公司规模 9483.56亿元 1565.16亿元 2046.29亿元 1298.9亿元 10309.14亿元
旗下基金数 499只 170只 252只 158只 346只
旗下经理数 86人 24人 37人 22人 65人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25农发21：2.08%
  • 25杭州银行CD218：3.57%
  • 25重庆农村商行CD158：2.23%
  • 25兴业银行CD256：1.78%
  • 25光大银行CD113：1.78%
  • 25进出06：1.39%
  • 25农发21：2.06%
  • 25兴业银行CD224：1.31%
  • 25浦发银行CD099：1.64%
  • 25农业银行CD122：1.31%
  • 25进出06：0.53%
  • 25农发21：1.78%
  • 25农发31：1.17%
  • 25武汉农商行CD078：0.46%
  • 25徽商银行CD229：0.46%
  • 23民生银行01：0.48%
  • 23江苏银行债02：0.45%
  • 25进出06：0.86%
  • 25国开11：0.96%
  • 25农发31：0.38%
  • 25农发21：2.56%
  • 25成都农商银行CD074：1.4%
  • 25上海银行CD126：1.41%
  • 25温州银行CD164：1.17%
  • 25重庆银行CD015：0.94%
持债集中度 0.57% -- -- -- --
资产配置