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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.46% 1.42% 1.06% 1.45% 1.17%
近1周 0.03% 0.03% 0.02% 0.03% 0.02%
近1月 0.11% 0.12% 0.08% 0.11% 0.09%
近3月 0.36% 0.36% 0.26% 0.36% 0.28%
近6月 0.73% 0.72% 0.53% 0.73% 0.58%
近1年 1.59% 1.55% 1.17% 1.58% 1.28%
近2年 3.68% 3.59% 2.83% 3.55% 3.03%
近3年 6.02% 5.87% 4.71% 5.75% 4.96%
2024年度 2.01%1.95%1.60%1.90%1.68%
2023年度 2.28%2.23%1.85%2.14%1.89%
2022年度 --2.03%--2.07%1.75%
2021年度 --2.35%----2.15%
2020年度 --2.37%--2.48%2.04%
点击展开历史年度收益

近3月

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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（12-06） 1.0000（12-06） 1.0000（12-06） 1.0000（12-06） 1.0000（12-06）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2022-04-25 2014-10-22 2022-06-24 2016-09-28 2019-09-05
最新规模 31.71亿 80.14亿 548.62亿 180.67亿 82.34亿
手续费 免费 免费 -- 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) 1.74 1.01 -9.39 1.79 -5.67
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 工银瑞信 东方基金 博时基金 西部利得 东证资管
成立时间 2005-06-21 2004-06-11 1998-07-13 2010-07-20 2010-06-08
公司规模 8684.8亿元 1236.17亿元 12295.86亿元 1131.21亿元 1986.79亿元
旗下基金数 487只 127只 741只 150只 230只
旗下经理数 87人 25人 105人 27人 33人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24农业银行CD267：1.67%
  • 24华夏银行CD414：1.67%
  • 25宁波银行CD191：2.51%
  • 25重庆农村商行CD045：1.68%
  • 25重庆农村商行CD080：2.51%
  • 24农发31：2.26%
  • 24光大银行CD214：1.67%
  • 24四川银行CD225：2%
  • 24农业银行CD257：1.67%
  • 24农业银行CD270：2.22%
  • 25浙江泰隆商行CD010：0.91%
  • 25江苏银行CD164：1.82%
  • 25东莞农村商业银行CD053：0.91%
  • 25齐鲁银行CD069：1.45%
  • 25南京银行CD076：1.64%
  • 21国开03：0.82%
  • 22农发12：0.51%
  • 25国开01：0.55%
  • 25进出01：0.75%
  • 25农发11：1.2%
  • 21国开03：0.76%
  • 24进出14：1.02%
  • 25农发21：1.36%
  • 25农发31：0.74%
  • 25邮储银行CD046：0.88%
持债集中度 0.61% -- -- -- --
资产配置