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工银沪深300指数A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.64% 0.64% -- 17.30% 18.88%
近1周 0.03% 0.09% -- -0.14% 0.04%
近1月 0.05% -0.34% -- -0.11% 0.19%
近3月 0.41% -0.28% -- 1.56% 2.43%
近6月 0.76% -0.53% -- 19.05% 20.53%
近1年 1.76% 0.72% -- 16.91% 18.68%
近2年 6.01% 6.58% -- 41.74% 43.33%
近3年 8.86% 10.35% -- 26.37% 26.46%
2024年度 4.04%5.41%--17.37%17.22%
2023年度 2.75%3.73%---7.84%-8.83%
2022年度 --3.98%-----18.92%
2021年度 --12.52%4.14%---3.09%
2020年度 ----51.00%--27.41%
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近3月

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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 混合型 指数型 指数型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0974（12-19） 1.2654（12-19） 1.6014（08-30） 1.3810（12-19） 1.2297（12-19）
累计净值 1.0974 1.2654 1.3579 2.0010 2.0182
成立时间 2022-06-17 2020-03-05 2011-09-02 2022-04-29 2009-03-05
最新规模 1.02亿 1.26亿 0.11亿 2.85亿 14.64亿
手续费 -- 免费 -- 免费 0.6%
所获奖项 -- -- -- -- 2014年度金牛奖
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.75 -0.44 -1.19 1.28 1.41
最大回撤(近一年) -0.12% -1.45% -37.00% -9.92% -9.94%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 平安基金 平安基金 华安基金 前海开源 工银瑞信
成立时间 2011-01-07 2011-01-07 1998-06-04 2013-01-23 2005-06-21
公司规模 6596.22亿元 6596.22亿元 7918.67亿元 1019.65亿元 8684.8亿元
旗下基金数 489只 489只 531只 194只 488只
旗下经理数 66人 66人 77人 34人 89人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：10.94%
  • 中小板：1.68%
  • 创业板：6.03%
  • 主板：11.37%
  • 中小板：0%
  • 创业板：7.63%
  • 主板：12.12%
  • 中小板：0%
  • 创业板：8.13%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 迈为股份：2.18%
  • 德方纳米：2.04%
  • 雅创电子：1.93%
  • 贵州茅台：1.89%
  • 通威股份：1.88%
  • 中科创达：1.81%
  • 中天科技：1.78%
  • 振华科技：1.76%
  • 上海家化：1.7%
  • 盛新锂能：1.68%
  • 宁德时代：3.79%
  • 贵州茅台：3.25%
  • 中国平安：2.12%
  • 招商银行：1.78%
  • 紫金矿业：1.73%
  • 新易盛：1.31%
  • 美的集团：1.29%
  • 中际旭创：1.29%
  • 东方财富：1.24%
  • 长江电力：1.2%
  • 宁德时代：4.06%
  • 贵州茅台：3.46%
  • 中国平安：2.27%
  • 招商银行：1.91%
  • 紫金矿业：1.85%
  • 新易盛：1.39%
  • 中际旭创：1.37%
  • 美的集团：1.36%
  • 东方财富：1.31%
  • 长江电力：1.27%
持股集中度 -- -- 18.65% 19.00% 20.25%
五大重仓债券
(占比%)
  • 21民生银行永续债01：9.34%
  • 22中化工程MTN001：9.41%
  • 23龙城发展MTN005：6.23%
  • 23晋能电力MTN013：9.4%
  • 23吉林高速MTN001：6.3%
  • 海波转债：0.39%
  • 立讯转债：1.25%
  • 瑞达转债：0.26%
  • 牧原转债：1.07%
  • 奥飞转债：0.48%
  • 富瀚转债：0.09%
  • 国微转债：0.03%
  • --
  • --
  • --
  • 25国债01：1.39%
  • 25国债08：3.47%
  • --
  • --
  • --
  • 光大转债：0.13%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置