- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.96% -- -9.76% 0.61% -0.33% 近1周 -0.11% -- 1.80% 0.10% 0.08% 近1月 -0.29% -- -5.40% -0.15% 0.00% 近3月 0.10% -- -1.45% 0.44% 0.39% 近6月 0.47% -- -6.44% -0.10% -0.41% 近1年 2.26% -- -13.23% 1.08% -0.06% 近2年 6.15% -- 5.94% 6.25% 3.16% 近3年 8.87% -- 0.00% 10.27% 5.23% 2024年度 3.63% -- 31.51% 5.19% 3.30% 2023年度 2.91% -- -11.83% 3.56% 1.95% 2022年度 -- -- -33.20% -- 1.83% 2021年度 -- -- 11.75% -- 2.17% 2020年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 货币型 混合型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0887（12-19） 1.0000（08-08） 1.0170（12-19） 1.0500（12-19） 1.0628（12-19） 累计净值 1.0887 -- 1.0170 1.1037 1.1318 成立时间 2022-09-21 2017-12-29 2020-12-25 2022-07-25 2020-04-22 最新规模 1.53亿 0.07亿 0.36亿 10.59亿 0亿 手续费 -- -- 免费 -- 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 低风险 中风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.43 7.95 -0.69 -0.31 -1.36 最大回撤(近一年) -1.00% 0.00% -16.99% -1.05% -1.05%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 行业精选风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：47.76%
- 中小板：15.06%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 华夏航空：9.63%
- 中金公司：7.16%
- 华泰证券：6.48%
- 中国银河：6.21%
- 中国东航：5.94%
- 东方证券：5.82%
- 中国南方航空股份：5.72%
- 广发证券：5.47%
- 牧原股份：5.43%
- 中国国航：4.96%
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持股集中度 15.34% -- 62.82% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 20国开19：37.48%
- 21农业银行永续债01：3.18%
- 健帆转债：0.07%
- 22鲁高速股MTN001：6.2%
- 锂科转债：0.14%
- 18渤海银行CD195：11.84%
- 19贴现国债11：11.83%
- 19恒丰银行CD085：11.82%
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- 24国债21：6.59%
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- 22邮储银行二级01：7.88%
- 22农发07：12.49%
- 23中信银行二级资本债01A：5.99%
- 24浦发银行债02：8.68%
- 25附息国债04：7.43%
- 22国开08：9.47%
- 22国开05：12.23%
- 23杭州银行02：7.25%
- 24农发05：10.53%
- 24农发15：10.3%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置