- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.47% 3.95% 1.51% -- 17.29% 近1周 0.13% 0.01% 0.03% 0.05% -0.72% 近1月 0.02% -0.28% 0.11% -- -4.54% 近3月 0.38% 0.00% 0.36% -- -12.54% 近6月 -0.03% 1.38% 0.73% -- 1.80% 近1年 0.93% 3.98% 1.57% -- 15.01% 近2年 5.99% 7.48% 3.60% -- -3.24% 近3年 -- 7.36% 5.89% -- -7.59% 2024年度 5.17% 3.48% 1.96% -- -17.87% 2023年度 -- -0.46% 2.22% -- -9.00% 2022年度 -- -0.28% 2.11% -- -27.56% 2021年度 -- -0.58% 2.55% -- -- 2020年度 -- 4.73% 2.49% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 QDII 货币型 债券型 股票型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0295（12-19） 1.0883（12-18） 1.0000（12-19） 1.0005（09-21） 0.6513（12-19） 累计净值 1.0811 1.1423 -- 1.0005 0.6513 成立时间 2023-03-10 2019-05-27 2016-11-22 2018-09-12 2021-09-16 最新规模 25.85亿 0.7亿 151.88亿 -- 0.21亿 手续费 -- 免费 免费 免费 -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中风险 低风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) -0.51 1.18 1.48 -- 0.54 最大回撤(近一年) -0.82% -1.08% 0.00% -- -21.54%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 个股精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：45.6%
- 中小板：20.16%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 康龙化成：8.17%
- 恒瑞医药：7.72%
- 迈普医学：7.27%
- 惠泰医疗：7.23%
- 三生制药：6.44%
- 恩华药业：6.36%
- 南微医学：6.2%
- 信立泰：6.08%
- 信达生物：5.72%
- 汇宇制药：4.57%
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持股集中度 -- -- -- -- 65.76% -
五大重仓债券
(占比%)- 19国开04：3.99%
- 22国开08：4.76%
- 22农发02：3.99%
- 22国开03：6.77%
- 25国开06：6.63%
- T 4 1/2 02/15/44：5.24%
- T 4 5/8 05/15/44：4.6%
- T 3 7/8 08/15/33：4.43%
- T 4 1/4 08/15/35：7.2%
- CITLTD 2.85 02/25/30：3.61%
- 24农发31：2.38%
- 25海南农商银行CD010：1.95%
- 25广东南海农商行CD070：1.3%
- 25浙江民泰商行CD109：1.76%
- 25汉口银行CD127：2.28%
- 20国开05：5.02%
- 22国开08：4.12%
- 23国开03：4.54%
- 25杭州银行03：4.01%
- 25国开15：3.92%
- 山河转债：0.65%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置