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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.58% 1.30% 1.22% 0.25% 0.78%
近1周 0.08% 0.04% 0.03% 0.13% 0.11%
近1月 -0.06% 0.04% 0.05% 0.10% 0.07%
近3月 0.76% 0.40% 0.36% 0.62% 0.45%
近6月 0.66% 0.53% 0.57% 0.08% 0.18%
近1年 1.78% 1.52% 1.33% 0.55% 1.07%
近2年 7.01% -- 3.99% 6.49% 5.81%
近3年 12.74% -- 6.72% 9.61% 8.96%
2024年度 5.02%--2.47%5.85%4.57%
2023年度 5.02%--2.63%2.85%3.03%
2022年度 ------2.51%2.50%
2021年度 ------4.19%--
2020年度 ----------
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近3月

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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0625（12-19） 1.0407（12-19） 1.0925（12-19） 1.0596（12-19） 1.0510（12-19）
累计净值 1.1025 1.0407 1.0945 1.1616 1.1297
成立时间 2022-07-12 2024-05-24 2022-01-25 2020-12-10 2021-06-15
最新规模 10.78亿 69.43亿 19.06亿 29.53亿 20.24亿
手续费 免费 免费 -- 0.2% 0.2%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.26 0.06 -0.54 -0.7 -0.43
最大回撤(近一年) -0.77% -0.12% -0.13% -1.50% -0.95%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国投瑞银 汇添富 汇添富 中银基金 国联基金
成立时间 2002-06-13 2005-02-03 2005-02-03 2004-08-12 2013-05-31
公司规模 2370.05亿元 10931.25亿元 10931.25亿元 7001.02亿元 1478.38亿元
旗下基金数 215只 761只 761只 306只 186只
旗下经理数 32人 97人 97人 50人 27人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24徽银金租债01：4.74%
  • 24广发银行二级资本债01A：4.63%
  • 24珠海九洲MTN001：3.8%
  • 24神木01：3.81%
  • 25民生银行二级资本债01：4.65%
  • 16国开13：5.05%
  • 20国开19：7.05%
  • 21建设银行二级01：4.05%
  • 25国开06：4.29%
  • 25电网CP003：4.25%
  • 21工商银行二级02：2.56%
  • 24进出14：5.95%
  • 25新华水力SCP002：3.96%
  • 25苏国信CP002：4.91%
  • 25农发31：4.9%
  • 18国开10：21.77%
  • 19国开10：12.05%
  • 19国开15：10.08%
  • 20国开05：10.15%
  • 24国开08：12.94%
  • 24贵阳银行绿色债01：5.04%
  • 24光大银行债02：4.97%
  • 25附息国债11：4.92%
  • 25农发31：4.94%
  • 25中信银行CD293：4.9%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置