- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 6.45% 5.59% 1.39% 0.67% 0.50% 近1周 0.16% -0.02% 0.06% 0.10% 0.14% 近1月 -0.07% -0.24% 0.00% 0.07% 0.09% 近3月 0.42% 0.35% 0.43% 0.42% 0.61% 近6月 4.79% 4.01% 0.67% 0.35% -0.01% 近1年 5.00% 5.78% 1.60% 0.93% 0.84% 近2年 15.67% -- 4.96% 5.08% 8.53% 近3年 17.28% -- 9.32% 7.94% 12.41% 2024年度 7.90% 5.40% 3.31% 4.05% 7.47% 2023年度 2.12% -- 4.18% 2.59% 3.60% 2022年度 -- -- -- 0.95% 2.53% 2021年度 -- -- -- -- -- 2020年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 混合型 -- 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1518（12-19） 1.1176（12-17） 1.0982（12-19） 1.0262（12-19） 1.1247（12-19） 累计净值 1.1518 1.1176 1.0982 1.1232 1.1467 成立时间 2022-07-21 2023-12-21 2022-07-27 2021-07-02 2021-12-10 最新规模 0亿 15.14亿 5.13亿 0亿 49.71亿 手续费 -- 0.6% -- -- 0.2% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.64 1.77 0.19 -0.63 -0.44 最大回撤(近一年) -5.28% -1.52% -0.43% -1.15% -1.42%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 趋势跟踪风格
-- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：9.8%
- 中小板：1.56%
- 创业板：0.7%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 固生堂：2.74%
- 三星医疗：2.09%
- 阿里巴巴-W：1.57%
- 腾讯控股：1.17%
- 北方华创：0.88%
- 东吴证券：0.79%
- 复洁环保：0.74%
- 中芯国际：0.7%
- 宁德时代：0.7%
- 纳思达：0.68%
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持股集中度 12.06% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 华海转债：0.01%
- 牧原转债：2.39%
- 凤21转债：0.25%
- 甬金转债：0.01%
- 22华夏银行二级资本债01：9.93%
- 25国债01：2.04%
- 25国债08：1.97%
- 国债2508：0.59%
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- 20恒丰银行永续债：5.98%
- 23云投MTN002：4.76%
- 23鲁钢铁MTN010：4.77%
- 23国开07：5.77%
- 24云建投MTN011：4.64%
- 21进出10：10.67%
- 21国开10：10.7%
- 23国开07：7.93%
- 23国开08：10.1%
- 24农发03：12.98%
- 24国开03：18.88%
- 24农发05：7.64%
- 24国开08：13.76%
- 25国开03：11.72%
- 25农发15：10.02%
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持债集中度 -- -- 1.08% -- -- -
资产配置