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东方红中证同业存单AAA指数7天持有

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合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期

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华泰柏瑞中证A500ETF联接A

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东方红锦和甄选18个月持有混合C

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建信臻选混合

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.11% -- 20.43% 6.68% 4.47%
近1周 0.03% 0.05% -0.32% 0.11% -1.36%
近1月 0.09% 0.17% -0.02% -0.32% -0.18%
近3月 0.29% 0.69% 1.47% -0.43% -2.12%
近6月 0.57% 0.70% 22.35% 4.79% 9.56%
近1年 1.21% -- 19.45% 6.79% 3.97%
近2年 3.37% -- -- 14.66% 18.38%
近3年 5.67% -- -- 15.19% -1.95%
2024年度 2.01%----6.47%11.21%
2023年度 2.24%----0.93%-14.12%
2022年度 -------2.14%-12.61%
2021年度 ----------
2020年度 ----------
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近3月

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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 指数型 混合型 混合型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0571（12-19） 1.0108（12-19） 1.1841（12-19） 1.1082（12-19） 0.8766（12-19）
累计净值 1.0571 1.0108 1.1841 1.1082 0.8766
成立时间 2022-12-09 2025-03-12 2024-11-12 2021-05-19 2021-03-02
最新规模 1.73亿 0.03亿 8.75亿 1.29亿 20.81亿
手续费 免费 免费 0.3% 免费 0.6%0.8%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) -0.99 -- 1.31 1.76 0.22
最大回撤(近一年) -0.19% -- -11.15% -2.34% -9.28%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 东证资管 合煦智远 华泰柏瑞 东证资管 建信基金
成立时间 2010-06-08 2017-08-21 2004-11-18 2010-06-08 2005-09-19
公司规模 1986.79亿元 2.06亿元 7966.05亿元 1986.79亿元 9686.87亿元
旗下基金数 232只 18只 326只 232只 334只
旗下经理数 33人 4人 44人 33人 68人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：5.74%
  • 中小板：2.54%
  • 创业板：0%
  • 主板：43.57%
  • 中小板：11.25%
  • 创业板：15.02%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 腾讯控股：1.15%
  • 立讯精密：1.08%
  • 信达生物：1.02%
  • 安踏体育：0.85%
  • 华鲁恒升：0.81%
  • 分众传媒：0.8%
  • 瀚蓝环境：0.7%
  • 太阳纸业：0.66%
  • 浦发银行：0.63%
  • 紫金矿业：0.58%
  • 宁德时代：10.16%
  • 福耀玻璃：10.02%
  • 贵州茅台：9.13%
  • 星宇股份：8.25%
  • 豪迈科技：6.37%
  • 山西汾酒：6.09%
  • 腾讯控股：5.12%
  • 保利发展：4.96%
  • 牧原股份：4.88%
  • 亿联网络：4.86%
持股集中度 -- -- -- 8.28% 69.84%
五大重仓债券
(占比%)
  • 24交通银行CD356：9.22%
  • 25浙商银行CD043：9.21%
  • 25中国银行CD061：8.52%
  • 25广发银行CD219：8.54%
  • 25建设银行CD259：8.56%
  • 24工商银行CD130：9.9%
  • 24浙商银行CD143：9.89%
  • 24农业银行CD257：9.89%
  • 25交通银行CD064：9.84%
  • 25民生银行CD106：9.81%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 浦发转债：0.44%
  • 21国信06：6.65%
  • 上银转债：0.5%
  • 兴业转债：0.55%
  • 22工行二级资本债04A：6.84%
  • 20南京银行CD089：4.05%
  • 21国开01：3.34%
  • 21宁波银行CD089：10.35%
  • 21平安银行CD119：5.18%
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置