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基金业绩收起
收益 收益
今年以来 0.63% 0.55%
近1周 0.02% 0.02%
近1月 0.08% 0.07%
近3月 0.26% 0.22%
近6月 0.55% 0.47%
近1年 1.14% 1.00%
近2年 2.61% 2.36%
近3年 4.57% 4.19%
2025年度 1.27%1.17%
2024年度 1.77%1.67%
2023年度 2.00%1.76%
2022年度 --1.66%
2021年度 --2.03%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（07-26） 1.0000（07-26）
累计净值 -- --
成立时间 2022-08-30 2012-11-20
最新规模 4.56亿 502.61亿
手续费 -- 免费
所获奖项 -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -11.49 -18.28
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华夏基金 大成基金
成立时间 1998-04-09 1999-04-12
公司规模 21435.66亿元 5168.73亿元
旗下基金数 977只 458只
旗下经理数 135人 51人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
重仓行业（占比%） -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 26农业银行CD093：3.22%
  • 26广州农村商业银行CD032：3.22%
  • 26徽商银行CD046：3.22%
  • 26工商银行CD079：3.21%
  • 26北京银行CD082：3.21%
  • 26广州银行CD096：0.59%
  • 26广州银行CD006：0.8%
  • 26南京银行CD015：0.6%
  • 26广州农村商业银行CD031：0.59%
  • 26厦门国际银行CD043：0.79%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置