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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A

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大成惠嘉一年定开债券A

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创金合信港股通大消费精选股票C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 37.86% 36.17% 13.69% 1.16% --
近1周 -1.00% -1.39% -2.55% 0.04% --
近1月 1.58% -0.86% 2.16% 0.16% --
近3月 -2.38% 1.12% 0.40% 0.52% --
近6月 24.03% 34.79% 11.00% 0.94% --
近1年 36.22% 33.90% 11.70% 1.21% --
近2年 32.34% 44.46% 36.10% 3.38% --
近3年 -- 25.22% -- 5.89% --
2024年度 -5.09%6.12%19.43%2.09%--
2023年度 ---12.18%--2.48%--
2022年度 ------2.39%-15.58%
2021年度 ------2.73%-24.34%
2020年度 ------2.84%--
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 混合型 QDII 债券型 股票型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2713（12-19） 4.2500（12-19） 1.4701（12-18） 1.0122（12-19） 0.5772（08-27）
累计净值 1.2713 4.2500 1.4701 1.1380 0.5772
成立时间 2023-05-05 2022-11-03 2023-08-02 2019-12-09 2020-08-27
最新规模 1.08亿 0.01亿 10.45亿 80.51亿 0.1亿
手续费 1.0% 免费 0.8% 0.3% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 中高风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.97 1.62 0.61 -0.81 -0.24
最大回撤(近一年) -12.68% -12.54% -21.63% -0.30% -23.95%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 广发基金 华安基金 汇添富 大成基金 创金合信
成立时间 2003-08-05 1998-06-04 2005-02-03 1999-04-12 2014-07-09
公司规模 16621.54亿元 7918.67亿元 10931.25亿元 4648.45亿元 1724.59亿元
旗下基金数 845只 531只 761只 426只 209只
旗下经理数 98人 77人 97人 50人 50人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
-- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：46.12%
  • 中小板：0%
  • 创业板：10.35%
  • 主板：22.18%
  • 中小板：6.94%
  • 创业板：6.75%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：49.02%
  • 中小板：6.02%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 紫金矿业：9.67%
  • 腾讯控股：7.24%
  • 信达生物：7.24%
  • 宁德时代：6.66%
  • 山东黄金：5.43%
  • 圣泉集团：5.16%
  • 阿里巴巴-W：4.46%
  • 新易盛：3.69%
  • 工业富联：3.46%
  • 仕佳光子：3.46%
  • 工业富联：5.89%
  • 恒立液压：4.31%
  • ST华通：4.3%
  • 华虹公司：3.93%
  • 宁德时代：3.39%
  • 阳光电源：3.36%
  • 德明利：3.05%
  • 巨人网络：2.64%
  • 中国银河：2.56%
  • 江波龙：2.44%
  • --
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  • --
  • --
  • 安踏体育：7.38%
  • 阅文集团：6.73%
  • 李宁：6.39%
  • 华润啤酒：6.02%
  • 小鹏汽车-W：5.25%
  • 东方甄选：4.98%
  • 六福集团：4.8%
  • 腾讯控股：4.64%
  • 美的集团：4.47%
  • 比亚迪股份：4.38%
持股集中度 56.47% 35.87% -- -- 55.04%
五大重仓债券
(占比%)
  • 24国债21：1.72%
  • 25国债01：1.16%
  • 25国债08：0.24%
  • 25国债13：0.12%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24国债21：0.13%
  • 25国债01：0.43%
  • 25国债08：1.58%
  • --
  • --
  • 25国君S2：2.51%
  • 25宁证S2：2.51%
  • 25招金SCP002：2.51%
  • 25北京银行CD017：2.47%
  • 25农业银行CD081：4.92%
  • 21国债01：4.56%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置