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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.78% 1.14% 0.41% 39.13% 1.56%
近1周 0.06% 0.03% 0.15% -1.94% 0.09%
近1月 0.07% 0.11% 0.06% 3.17% -0.09%
近3月 0.46% 0.29% 0.52% 4.16% 0.57%
近6月 0.74% 0.59% -0.02% 36.64% 0.40%
近1年 1.92% 1.19% 0.72% 36.45% 1.82%
近2年 4.69% 2.83% 7.10% 61.32% 6.70%
近3年 -- 4.81% 10.53% 47.01% 11.53%
2024年度 2.70%1.58%6.03%14.37%4.70%
2023年度 3.66%1.92%3.34%-6.90%4.53%
2022年度 --1.66%2.82%-14.01%3.10%
2021年度 --2.00%3.76%16.06%6.40%
2020年度 --1.90%1.37%46.52%6.06%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 货币型 债券型 股票型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0798（12-19） 1.0000（12-19） 1.1011（12-19） 2.8874（12-19） 1.1838（12-19）
累计净值 1.0798 -- 1.2521 2.8874 1.3262
成立时间 2022-12-21 2016-11-07 2018-08-20 2018-03-02 2019-09-26
最新规模 2.86亿 3.97亿 62.07亿 0.65亿 38.06亿
手续费 免费 免费 0.5% 0.6%0.8% 0.2%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 低风险 中低风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.93 -8.68 -0.71 1.34 0.34
最大回撤(近一年) -0.16% 0.00% -0.99% -17.01% -0.66%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 山证资管 东吴基金 富国基金 华商基金 创金合信
成立时间 2021-11-09 2004-09-02 1999-04-13 2005-12-20 2014-07-09
公司规模 280.46亿元 348.61亿元 13750亿元 1485.91亿元 1724.59亿元
旗下基金数 40只 80只 793只 168只 209只
旗下经理数 8人 17人 100人 31人 50人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- 电子：0.91% --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：30.8%
  • 中小板：20.75%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • 北方华创：8.03%
  • 华峰测控：7.77%
  • 中微公司：5.33%
  • 华海清科：5.25%
  • 紫光国微：4.78%
  • 兆易创新：4.29%
  • 寒武纪：4.18%
  • 捷顺科技：3.99%
  • 芯源微：3.98%
  • 恺英网络：3.95%
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- 51.55% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 22首开MTN006：3.37%
  • 22远东租赁MTN009：3.37%
  • 23遂宁开达MTN001：3.53%
  • 23龙睿债：3.36%
  • 24进出14：6.58%
  • 23国开02：4.02%
  • 24平安银行CD096：2.62%
  • 24交通银行CD351：2.62%
  • 25中建三局SCP004：2.63%
  • 25北京银行CD153：2.62%
  • 20国开10：4.73%
  • 22国开08：9.24%
  • 23国开03：12.02%
  • 24国开02：6.07%
  • 24国开08：4.76%
  • 隆20转债：0.14%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25华泰G3：2.6%
  • 25建行二级资本债01BC：4.95%
  • 25宁波银行二级资本债01：4.53%
  • 25工行二级资本债01BC：5.17%
  • 25农发21：4.52%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置