- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.50% 1.21% 近1周 0.05% 0.08% 近1月 0.17% 0.55% 近3月 0.41% 1.01% 近6月 0.73% 1.57% 近1年 1.41% 2.51% 近2年 3.30% -- 近3年 5.97% -- 2025年度 1.36% 1.68% 2024年度 2.43% -- 2023年度 2.18% -- 2022年度 -- -- 2021年度 -- --
- 基金概况收起
-
基金类型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0670（04-24） 1.1358（04-24） 累计净值 1.0670 1.1358 成立时间 2022-12-20 2024-05-13 最新规模 47.35亿 0亿 手续费 免费 -- 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) -0.66 2.44 最大回撤(近一年) -0.03% -0.13%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 26中国银行CD004：9.4%
- 26建设银行CD030：6.28%
- 26广发银行CD014：6.26%
- 26农业银行CD046：8.33%
- 26中信银行CD074：8.33%
- 21民生银行永续债01：2.97%
- 24河钢股MTN001：4.32%
- 24河钢集MTN014：3.04%
- 25金隅MTN006：5.06%
- 25先正达MTN004：4.32%
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置