- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 23.64% 1.83% 近1周 -1.24% 0.05% 近1月 -1.68% 0.06% 近3月 -12.32% 0.56% 近6月 5.77% 0.78% 近1年 22.06% 1.97% 近2年 60.46% 6.26% 近3年 -- 8.81% 2024年度 33.51% 4.08% 2023年度 -- 2.58% 2022年度 -- -11.52% 2021年度 -- -- 2020年度 -- --
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.3134（12-19） 0.9620（12-19） 累计净值 1.3134 0.9620 成立时间 2023-04-11 2021-12-08 最新规模 2.65亿 1.97亿 手续费 0.6% -- 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.8 0.9 最大回撤(近一年) -23.23% -0.29%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 个股交易风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：62.16%
- 中小板：4.77%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 阿里巴巴-W：18.14%
- 腾讯控股：15.4%
- 小米集团-W：11.28%
- 美团-W：7.34%
- 科大讯飞：2.68%
- 京东健康：2.65%
- 金山办公：2.5%
- 泡泡玛特：2.47%
- 中国中免：2.38%
- 巨人网络：2.09%
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持股集中度 66.93% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 21苏国信MTN004：5.7%
- 23中行二级资本债03A：5.96%
- 23沪国资MTN001：5.67%
- 25国开06：14.01%
- 25津城建MTN001：5.66%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置