- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 18.73% 16.90% 44.41% 9.82% 13.14% 近1周 1.99% 1.93% -3.00% 0.02% 4.08% 近1月 2.20% 1.93% 7.53% 9.95% -7.18% 近3月 10.72% 9.75% 12.73% 10.32% 3.84% 近6月 18.60% 17.63% 11.69% 9.93% 10.69% 近1年 26.12% 24.30% 42.16% 10.10% 5.18% 近2年 38.89% 35.36% 40.97% 11.82% 53.38% 近3年 62.73% 60.15% -- -- 27.10% 2025年度 26.51% 24.91% -2.88% 0.65% 40.08% 2024年度 -1.04% -0.52% -1.54% -- -10.76% 2023年度 -- 4.68% -- -- -15.16% 2022年度 -- -- -- -- -- 2021年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 QDII QDII QDII 债券型 指数型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.6320（11-03） 1.6880（11-03） 3.1342（11-03） 1.1694（11-04） 1.2804（11-04） 累计净值 1.6320 1.6880 3.1342 1.1694 1.2804 成立时间 2023-03-14 2022-08-12 2023-11-07 2024-04-22 2022-05-06 最新规模 3.3亿 0.55亿 0.42亿 -- 9.16亿 手续费 0.8% 免费 免费 免费 -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中高风险 中高风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 1.3 1.2 1.48 0.85 0.13 最大回撤(近一年) -9.75% -10.47% -17.51% -1.94% -23.12%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：39.01%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：64.24%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：1.39%
- 中小板：0.42%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 安进公司：7.04%
- 福泰制药公司：7.03%
- 吉利德科学公司：6.68%
- 再生元制药股份有限公司：4.5%
- 莫德纳公司：3.36%
- 艾拉伦制药股份有限公司：2.59%
- Revolution医药股份有限公司：2.36%
- 渤健公司：2.11%
- Roivant科学有限公司：1.67%
- 联合治疗公司：1.67%
- 康菲石油：15.38%
- Valero 能源：11.7%
- 马拉松石油公司：11.53%
- 菲利浦66：4.26%
- 戴文能源公司：4.07%
- EOG资源：4.05%
- 戴蒙德巴克能源：3.97%
- EQT公司：3.74%
- 德克萨斯州太平洋土地公司：2.78%
- Expand能源公司：2.76%
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- 药明康德：0.33%
- 百济神州：0.28%
- 药明生物：0.27%
- 恒瑞医药：0.25%
- 信达生物：0.22%
- 石药集团：0.11%
- 科伦药业：0.1%
- 金斯瑞生物科技：0.1%
- 翰森制药：0.08%
- 凯莱英：0.07%
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持股集中度 -- 39.01% 64.24% -- 1.81% -
五大重仓债券
(占比%)- 25国债08：0.12%
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- 22国开05：21.79%
- 22国开10：16.24%
- 25国开18：30.67%
- 25国开15：14.91%
- 26国开03：20.23%
- 25国债13：0.64%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置