- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 29.70% 29.96% 1.09% 0.83% 1.96% 近1周 -0.95% -0.94% 0.11% 0.13% 0.05% 近1月 -1.86% -1.85% -0.17% -0.01% -0.01% 近3月 6.48% 6.54% 0.40% 0.52% 0.58% 近6月 32.86% 32.99% 0.02% 0.08% 0.83% 近1年 27.72% 27.98% 1.29% 1.28% 2.10% 近2年 51.37% 51.99% 6.81% 7.00% 5.31% 近3年 -- -- 9.70% 10.57% 9.95% 2024年度 10.69% 10.90% 4.96% 5.61% 3.08% 2023年度 -- -- 3.11% 3.46% 4.43% 2022年度 -- -- 2.29% 2.59% -- 2021年度 -- -- 3.11% 3.97% -- 2020年度 -- -- 2.64% 2.93% --
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 指数型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1795（12-19） 1.1864（12-19） 1.0959（12-19） 1.0319（12-19） 1.0987（12-19） 累计净值 1.1795 1.1864 1.2928 1.2269 1.0987 成立时间 2023-03-14 2023-03-14 2015-08-26 2019-03-25 2022-11-17 最新规模 0.03亿 0.13亿 57.66亿 10.81亿 4.35亿 手续费 免费 0.6% 0.1% -- 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中高风险 中低风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.53 1.55 -0.17 -0.16 0.99 最大回撤(近一年) -12.36% -12.35% -0.89% -1.27% -0.28%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 16国开13：2.25%
- 24特别国债02：2.5%
- 24平安银行二级资本债01A：2.06%
- 24国租01：2.57%
- 25农发21：2.74%
- 18国开10：4.96%
- 23南京银行01：3.74%
- 23兴业银行小微债01：3.74%
- 23国开03：3.86%
- 24国开03：4.77%
- 25国开06：3.28%
- 25北京银行01：5.17%
- 25光大银行债01：3.29%
- 25上证02：3.74%
- 25农发11：3.28%
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持债集中度 -- -- -- -- 1.24% -
资产配置