- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 2.26% 2.78% 2.30% 2.47% 近1周 0.18% 0.06% -0.11% 0.11% 近1月 0.38% 0.35% -0.10% 0.45% 近3月 0.65% 0.62% 0.87% 0.87% 近6月 1.62% 1.67% 1.31% 1.76% 近1年 2.79% 3.94% 2.61% 2.99% 近2年 4.62% 6.67% 8.37% 5.03% 近3年 9.41% 10.95% 11.60% -- 2025年度 0.08% 2.07% 2.51% 1.40% 2024年度 5.97% 4.94% 7.02% -- 2023年度 -- 3.40% 0.28% -- 2022年度 -- 2.39% -1.46% -- 2021年度 -- 3.81% 0.94% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0474（09-28） 1.1332（09-28） 1.2264（09-28） 1.1158（09-28） 累计净值 1.0974 1.2222 1.2264 1.2218 成立时间 2023-05-25 2020-06-12 2020-01-20 2024-05-14 最新规模 0.03亿 20.84亿 0.47亿 5.1亿 手续费 免费 0.5% 0.4% 0.3% 所获奖项 -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) 1.73 3.72 0.73 2.6 最大回撤(近一年) -0.34% -0.26% -1.05% -0.19%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- 2.13% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 19国开15：18%
- 20国开05：8.81%
- 21国开05：9.14%
- 23国开03：8.54%
- 25国开08：24.85%
- 24广发银行二级资本债01A：5.26%
- 25建行科创债01A(BC)：4.64%
- 25农业银行三农债01：6.55%
- 25国开02：5.1%
- 25国开05：15.15%
- 24赣交K5：7.84%
- 25申证10：6.5%
- 25建银01：7.8%
- 25鞍山钢铁MTN002：6.6%
- 26中证G7：7.74%
- 20福州02：6.11%
- 24光证G2：5.74%
- 25国债19：5.76%
- 25江苏银行永续债01BC：5.78%
- 26附息国债05：7.18%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置