- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -2.29% 2.65% -0.19% -7.82% -- 近1周 -4.06% 0.10% -0.28% -3.87% 0.08% 近1月 -3.65% 0.37% -0.09% -9.31% 0.34% 近3月 22.64% 0.74% 1.08% 1.92% -- 近6月 -0.87% 1.95% -0.69% -9.48% -- 近1年 -17.90% 2.77% 0.81% 4.79% -- 近2年 33.50% 4.76% -- 46.19% -- 近3年 15.39% 10.88% -- -- -- 2025年度 45.65% -0.55% 3.46% 54.56% -- 2024年度 -16.74% 7.41% -- -- -- 2023年度 -- 3.49% -- -- -- 2022年度 -- 3.03% -- -- -- 2021年度 -- 4.58% -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 债券型 债券型 -- 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0023（09-28） 1.1512（09-28） 1.0349（09-28） 2.9332（09-28） 1.0056（09-28） 累计净值 1.0023 1.2990 1.0349 2.9332 1.0056 成立时间 2023-05-11 2018-09-14 2024-12-03 2024-05-20 2026-06-30 最新规模 0.85亿 11.09亿 0.55亿 2.84亿 -- 手续费 免费 0.3% 0.4% -- 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中低风险 中风险 高风险 中风险 夏普比率(近一年) -0.66 1.18 -0.27 0.12 -- 最大回撤(近一年) -36.00% -0.82% -2.72% -29.74% --
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：0.67%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 信达生物制药：0.12%
- 药明生物技术有限公司：0.11%
- 百济神州有限公司：0.11%
- 康方生物科技(开曼)有限公司：0.07%
- 无锡药明康德新药开发股份有限公司：0.07%
- 石药集团有限公司：0.05%
- 中国生物制药有限公司：0.04%
- 翰森制药集团有限公司：0.04%
- 晶泰控股有限公司：0.03%
- 康诺亚生物医药科技有限公司：0.03%
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持股集中度 0.67% -- 9.16% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 22国开05：9.76%
- 22进出10：15.72%
- 23进出10：9.89%
- 25国开15：15.11%
- 26国开05：9.14%
- 23中证Y1：7.62%
- 23兴业04：7.41%
- 鄂交YK08：7.33%
- 延长KY22：7.34%
- 26国开05：9.13%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置